Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 901.366,21
16/05/2022
R$ 1.000.000,00
0
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC COMPESA
19.372.553/0001-01
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
FIDC COMPESA
19.372.553/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC COMPESA SUBORDINADA JUNIOR
S0000369780
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2022 | R$ 0,00 | R$ 901.366,208000 | R$ 0,00 | R$ 13.522.478,41 | 0 |
| 29/04/2022 | R$ 13.561.279,82 | R$ 904.085,321333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 13.478.612,55 | R$ 898.574,170000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 13.371.800,24 | R$ 891.453,349333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2022 | R$ 13.298.117,30 | R$ 886.541,153333 | - | - | - |
| 31/01/2022 | R$ 13.296.279,57 | R$ 886.418,638000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2022 | R$ 13.210.177,91 | R$ 880.678,527333 | - | - | - |
| 31/12/2021 | R$ 13.208.117,62 | R$ 880.541,174667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 13.125.541,87 | R$ 875.036,124667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2021 | R$ 13.122.158,61 | R$ 874.810,574000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2021 | R$ 13.090.265,91 | R$ 872.684,394000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2021 | R$ 13.088.374,02 | R$ 872.558,268000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2021 | R$ 13.086.483,86 | R$ 872.432,257333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2021 | R$ 13.084.595,36 | R$ 872.306,357333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2021 | R$ 13.082.708,15 | R$ 872.180,543333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2021 | R$ 13.081.044,03 | R$ 872.069,602000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2021 | R$ 13.079.695,82 | R$ 871.979,721333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2021 | R$ 13.078.474,94 | R$ 871.898,329333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2021 | R$ 13.077.368,48 | R$ 871.824,565333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2021 | R$ 13.076.263,90 | R$ 871.750,926667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2021 | R$ 13.075.159,81 | R$ 871.677,320667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2021 | R$ 13.074.057,15 | R$ 871.603,810000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |