Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,38
28/08/2025
R$ 1.000.000,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
RHPBK II FIP MULTIESTRATEGIA
19.250.801/0001-33
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
LIONS TRUST
Gestor
SPX PRIVATE EQUITY GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
RHPBK II FIP MULTIESTRATEGIA
19.250.801/0001-33
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
RHPBK II FIP MULTIESTRATEGIA CLASSE A
S0000368369
Atualizado: 15/09/2025, 18h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,381858 | R$ 0,00 | R$ 11.868.140,42 | 0 |
| 31/07/2025 | R$ 11.906.990,12 | R$ 0,383108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/06/2025 | R$ 11.934.159,31 | R$ 0,383982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/05/2025 | R$ 11.960.435,30 | R$ 0,384827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/04/2025 | R$ 11.986.645,36 | R$ 0,385671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/03/2025 | R$ 12.010.636,19 | R$ 0,386443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/02/2025 | R$ 12.036.645,51 | R$ 0,387279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/01/2025 | R$ 11.044.887,96 | R$ 0,355370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/12/2024 | R$ 11.071.487,29 | R$ 0,356225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/11/2024 | R$ 11.095.567,15 | R$ 0,357000 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/10/2024 | R$ 11.120.317,40 | R$ 0,357797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/09/2024 | R$ 11.144.037,04 | R$ 0,358560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/08/2024 | R$ 11.166.370,19 | R$ 0,359278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/07/2024 | R$ 11.189.106,13 | R$ 0,360010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/06/2024 | R$ 11.212.090,42 | R$ 0,360749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/05/2024 | R$ 11.235.110,75 | R$ 0,361490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/04/2024 | R$ 11.259.560,16 | R$ 0,362277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/03/2024 | R$ 11.281.381,72 | R$ 0,362979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/02/2024 | R$ 11.302.977,67 | R$ 0,363674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/01/2024 | R$ 14.273.044,94 | R$ 0,459236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/12/2023 | R$ 14.295.413,83 | R$ 0,459955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/11/2023 | R$ 14.319.176,66 | R$ 0,460720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |