Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 33.951,48
13/05/2019
R$ 25.000,00
0
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC LOJAS RENNER II FIN E COM
19.407.663/0001-53
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BRADESCO ASSET
Classe
FIDC LOJAS RENNER II FIN E COM
19.407.663/0001-53
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC LOJAS RENNER II FIN E COM SUBORDINADA
S0000368237
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2019 | R$ 0,00 | R$ 33.951,481227 | R$ 0,00 | R$ 247.165.017,04 | 0 |
| 10/05/2019 | R$ 247.657.157,33 | R$ 34.019,083398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2019 | R$ 247.624.349,88 | R$ 34.014,576848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2019 | R$ 247.591.198,38 | R$ 34.010,023038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2019 | R$ 241.127.217,53 | R$ 33.122,107236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2019 | R$ 241.694.755,90 | R$ 33.200,066360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2019 | R$ 241.968.349,77 | R$ 33.237,648204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2019 | R$ 241.901.482,58 | R$ 33.228,463085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2019 | R$ 241.990.872,05 | R$ 33.240,741946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2019 | R$ 242.284.846,06 | R$ 33.281,123280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2019 | R$ 242.541.006,13 | R$ 33.316,310354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2019 | R$ 242.449.887,26 | R$ 33.303,793936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2019 | R$ 242.346.250,75 | R$ 33.289,558050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2019 | R$ 242.371.399,41 | R$ 33.293,012561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2019 | R$ 243.048.641,20 | R$ 33.386,040944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2019 | R$ 242.616.362,95 | R$ 33.326,661640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2019 | R$ 242.466.770,04 | R$ 33.306,113016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2019 | R$ 242.425.416,54 | R$ 33.300,432550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2019 | R$ 242.620.938,63 | R$ 33.327,290172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2019 | R$ 242.533.189,36 | R$ 33.315,236614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2019 | R$ 242.341.547,91 | R$ 33.288,912051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2019 | R$ 242.130.660,56 | R$ 33.259,943802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |