Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC LOJAS RENNER II FIN E COM SENIOR

FIDC

OUTROS

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

S0000368199

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 25.436,97

13/05/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC LOJAS RENNER II FIN E COM

19.407.663/0001-53

FIDC

BEM - DIST. DE TÍTUL

BRADESCO ASSET

FIDC LOJAS RENNER II FIN E COM

19.407.663/0001-53

NÃO SE APLICA

FIDC LOJAS RENNER II FIN E COM SENIOR

S0000368199

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/05/2019	R$ 0,00	R$ 25.436,974338	R$ 0,00	R$ 427.341.168,87	0
10/05/2019	R$ 427.217.770,75	R$ 25.429,629211	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2019	R$ 427.094.408,27	R$ 25.422,286207	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2019	R$ 426.971.081,40	R$ 25.414,945321	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2019	R$ 426.847.790,15	R$ 25.407,606557	R$ 0,00	R$ 0,00	78
06/05/2019	R$ 426.724.534,49	R$ 25.400,269910	R$ 0,00	R$ 0,00	78
03/05/2019	R$ 426.601.314,43	R$ 25.392,935383	R$ 0,00	R$ 0,00	78
02/05/2019	R$ 426.478.129,95	R$ 25.385,602973	R$ 0,00	R$ 0,00	78
30/04/2019	R$ 426.354.981,04	R$ 25.378,272681	R$ 0,00	R$ 0,00	78
29/04/2019	R$ 426.231.867,69	R$ 25.370,944505	R$ 0,00	R$ 0,00	78
26/04/2019	R$ 426.108.789,89	R$ 25.363,618446	R$ 0,00	R$ 0,00	78
25/04/2019	R$ 425.985.747,63	R$ 25.356,294502	R$ 0,00	R$ 0,00	78
24/04/2019	R$ 425.862.740,90	R$ 25.348,972673	R$ 0,00	R$ 0,00	78
23/04/2019	R$ 425.739.769,69	R$ 25.341,652958	R$ 0,00	R$ 0,00	78
22/04/2019	R$ 425.616.833,98	R$ 25.334,335356	R$ 0,00	R$ 0,00	78
18/04/2019	R$ 425.493.933,78	R$ 25.327,019868	R$ 0,00	R$ 0,00	78
17/04/2019	R$ 425.371.069,06	R$ 25.319,706492	R$ 0,00	R$ 0,00	78
16/04/2019	R$ 425.248.239,83	R$ 25.312,395228	R$ 0,00	R$ 0,00	78
15/04/2019	R$ 425.125.446,06	R$ 25.305,086075	R$ 0,00	R$ 0,00	78
12/04/2019	R$ 425.002.687,74	R$ 25.297,779032	R$ 0,00	R$ 0,00	78
11/04/2019	R$ 424.879.964,88	R$ 25.290,474100	R$ 0,00	R$ 0,00	78
10/04/2019	R$ 424.757.277,45	R$ 25.283,171277	R$ 0,00	R$ 0,00	78

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.