Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC CRÉDITO UNIVERSITÁRIO SENIOR

FIDC

FINANCEIRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

S0000359661

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,05

15/06/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA

08.417.544/0001-65

FIDC

OLIVEIRA TRUST DTVM

PRAVALER S/A

CLASSE UNICA DO PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA

08.417.544/0001-65

Não

NÃO SE APLICA

FIDC CRÉDITO UNIVERSITÁRIO SENIOR

S0000359661

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/06/2018	R$ 0,00	R$ 0,049206	R$ 0,00	R$ 2.535.644,85	0
14/06/2018	R$ 0,00	R$ 0,049206	R$ 0,00	R$ 2.535.644,85	3
13/06/2018	R$ 2.534.827,55	R$ 0,049190	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/06/2018	R$ 2.534.010,26	R$ 0,049174	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/06/2018	R$ 2.533.193,49	R$ 0,049158	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/06/2018	R$ 2.532.376,71	R$ 0,049142	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/06/2018	R$ 2.531.560,45	R$ 0,049126	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/06/2018	R$ 2.530.744,19	R$ 0,049111	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/06/2018	R$ 2.529.928,45	R$ 0,049095	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/06/2018	R$ 2.529.112,71	R$ 0,049079	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/06/2018	R$ 2.528.297,48	R$ 0,049063	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/05/2018	R$ 2.527.482,25	R$ 0,049047	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/05/2018	R$ 2.526.667,53	R$ 0,049031	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/05/2018	R$ 2.525.852,82	R$ 0,049016	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/05/2018	R$ 2.525.038,62	R$ 0,049000	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/05/2018	R$ 2.524.224,42	R$ 0,048984	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/05/2018	R$ 2.523.410,74	R$ 0,048968	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/05/2018	R$ 2.522.597,06	R$ 0,048952	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/05/2018	R$ 2.521.783,89	R$ 0,048937	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/05/2018	R$ 2.520.970,72	R$ 0,048921	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/05/2018	R$ 2.520.158,07	R$ 0,048905	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/05/2018	R$ 2.519.345,42	R$ 0,048889	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.