Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,05
14/01/2019
R$ 1.000.000,00
0
Dias
0
-
Fundo/Casca
PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
08.417.544/0001-65
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
PRAVALER S/A
Classe
CLASSE UNICA DO PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
08.417.544/0001-65
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC CRÉDITO UNIVERSITÁRIO SENIOR
S0000359653
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2019 | R$ 0,00 | R$ 0,048263 | R$ 0,00 | R$ 1.440.570,87 | 0 |
| 11/01/2019 | R$ 1.439.391,56 | R$ 0,048224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/01/2019 | R$ 1.438.893,70 | R$ 0,048207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/01/2019 | R$ 1.438.396,13 | R$ 0,048190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/01/2019 | R$ 1.437.898,86 | R$ 0,048174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/01/2019 | R$ 1.437.401,59 | R$ 0,048157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/01/2019 | R$ 1.436.904,61 | R$ 0,048140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/01/2019 | R$ 1.436.407,64 | R$ 0,048124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 02/01/2019 | R$ 1.435.910,97 | R$ 0,048107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 31/12/2018 | R$ 1.435.414,30 | R$ 0,048091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 28/12/2018 | R$ 1.434.917,92 | R$ 0,048074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 27/12/2018 | R$ 1.434.421,84 | R$ 0,048057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 26/12/2018 | R$ 1.433.925,77 | R$ 0,048041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 24/12/2018 | R$ 1.433.429,99 | R$ 0,048024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 21/12/2018 | R$ 1.432.934,21 | R$ 0,048007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 20/12/2018 | R$ 1.432.438,73 | R$ 0,047991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 19/12/2018 | R$ 1.431.943,55 | R$ 0,047974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 18/12/2018 | R$ 1.431.448,37 | R$ 0,047958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 17/12/2018 | R$ 1.430.953,19 | R$ 0,047941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 14/12/2018 | R$ 2.861.353,88 | R$ 0,095864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 13/12/2018 | R$ 2.860.801,39 | R$ 0,095845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 12/12/2018 | R$ 2.860.248,91 | R$ 0,095827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |