Patrimônio líquido
R$ 251.295.556,13
subclasse
R$ 251.295.556,13
R$ 3,59
20/08/2026
R$ 25.000,00
-
Dias
13
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CAIXA DUBLIN
15.254.288/0001-06
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CLASSE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CAIXA DUBLIN
15.254.288/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC CAIXA DUBLIN SENIOR
S0000356174
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 251.295.556,13 | R$ 3,590732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 19/08/2026 | R$ 251.161.912,35 | R$ 3,588823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 18/08/2026 | R$ 251.028.339,26 | R$ 3,586914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 17/08/2026 | R$ 250.894.837,55 | R$ 3,585006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 14/08/2026 | R$ 250.761.406,53 | R$ 3,583100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 13/08/2026 | R$ 250.628.046,89 | R$ 3,581194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 12/08/2026 | R$ 250.494.757,94 | R$ 3,579290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 11/08/2026 | R$ 250.361.539,67 | R$ 3,577386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 10/08/2026 | R$ 250.228.392,79 | R$ 3,575484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 07/08/2026 | R$ 250.095.316,58 | R$ 3,573582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 06/08/2026 | R$ 249.962.311,07 | R$ 3,571682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 05/08/2026 | R$ 249.827.137,42 | R$ 3,569750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 04/08/2026 | R$ 249.692.036,57 | R$ 3,567820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 03/08/2026 | R$ 249.557.009,21 | R$ 3,565890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/07/2026 | R$ 249.422.054,62 | R$ 3,563962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/07/2026 | R$ 249.287.172,82 | R$ 3,562035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/07/2026 | R$ 249.152.364,50 | R$ 3,560108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/07/2026 | R$ 249.017.628,96 | R$ 3,558183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 27/07/2026 | R$ 248.882.966,21 | R$ 3,556259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 24/07/2026 | R$ 248.748.376,25 | R$ 3,554336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 23/07/2026 | R$ 248.613.859,07 | R$ 3,552414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 22/07/2026 | R$ 248.479.414,67 | R$ 3,550493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |