Fundos | ANBIMA Data

subclasse

CHEMICAL VIII FIDC IND PETROQ SUBORDINADA MEZANINO

FIDC

AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ENCERRADO

S0000351601

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 168,12

22/10/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

CHEMICAL VIII FIDC IND PETROQ

18.652.979/0001-48

FIDC

BEM - DIST. DE TÍTUL

BRADESCO ASSET

CHEMICAL VIII FIDC IND PETROQ

18.652.979/0001-48

NÃO SE APLICA

CHEMICAL VIII FIDC IND PETROQ SUBORDINADA MEZANINO

S0000351601

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/10/2018	R$ 0,00	R$ 168,120000	R$ 0,00	R$ 4.236.779,17	0
19/10/2018	R$ 4.235.280,35	R$ 168,066680	R$ 0,00	R$ 0,00	16
18/10/2018	R$ 4.233.782,06	R$ 168,007224	R$ 0,00	R$ 0,00	16
17/10/2018	R$ 4.232.284,31	R$ 167,947790	R$ 0,00	R$ 0,00	16
16/10/2018	R$ 4.230.787,08	R$ 167,888376	R$ 0,00	R$ 0,00	16
15/10/2018	R$ 4.229.290,39	R$ 167,828983	R$ 0,00	R$ 0,00	16
11/10/2018	R$ 4.227.794,22	R$ 167,769611	R$ 0,00	R$ 0,00	16
10/10/2018	R$ 4.226.298,58	R$ 167,710261	R$ 0,00	R$ 0,00	16
09/10/2018	R$ 4.224.803,47	R$ 167,650931	R$ 0,00	R$ 0,00	16
08/10/2018	R$ 4.223.308,90	R$ 167,591623	R$ 0,00	R$ 0,00	16
05/10/2018	R$ 4.221.814,85	R$ 167,532335	R$ 0,00	R$ 0,00	16
04/10/2018	R$ 4.220.321,32	R$ 167,473068	R$ 0,00	R$ 0,00	16
03/10/2018	R$ 4.218.828,33	R$ 167,413822	R$ 0,00	R$ 0,00	16
02/10/2018	R$ 4.217.335,86	R$ 167,354597	R$ 0,00	R$ 0,00	16
01/10/2018	R$ 4.215.843,93	R$ 167,295394	R$ 0,00	R$ 0,00	16
28/09/2018	R$ 4.214.354,09	R$ 167,236273	R$ 0,00	R$ 0,00	16
27/09/2018	R$ 4.212.864,78	R$ 167,177173	R$ 0,00	R$ 0,00	16
26/09/2018	R$ 4.211.375,99	R$ 167,118094	R$ 0,00	R$ 0,00	16
25/09/2018	R$ 4.209.887,73	R$ 167,059036	R$ 0,00	R$ 0,00	16
24/09/2018	R$ 4.208.400,00	R$ 167,000000	R$ 0,00	R$ 4.263.945,12	16
21/09/2018	R$ 8.469.351,08	R$ 336,085360	R$ 0,00	R$ 0,00	16
20/09/2018	R$ 8.466.358,09	R$ 335,966590	R$ 0,00	R$ 0,00	16

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.