Fundos | ANBIMA Data

subclasse

CHEMICAL VIII FIDC IND PETROQ SENIOR

FIDC

AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

S0000351598

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 167,90

22/10/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

CHEMICAL VIII FIDC IND PETROQ

18.652.979/0001-48

FIDC

BEM - DIST. DE TÍTUL

BRADESCO ASSET

CHEMICAL VIII FIDC IND PETROQ

18.652.979/0001-48

NÃO SE APLICA

CHEMICAL VIII FIDC IND PETROQ SENIOR

S0000351598

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/10/2018	R$ 0,00	R$ 167,900000	R$ 0,00	R$ 53.361.334,87	0
19/10/2018	R$ 53.346.093,97	R$ 167,860585	R$ 0,00	R$ 0,00	91
18/10/2018	R$ 53.330.857,43	R$ 167,812641	R$ 0,00	R$ 0,00	91
17/10/2018	R$ 53.315.625,24	R$ 167,764711	R$ 0,00	R$ 0,00	91
16/10/2018	R$ 53.300.397,40	R$ 167,716794	R$ 0,00	R$ 0,00	91
15/10/2018	R$ 53.285.173,91	R$ 167,668892	R$ 0,00	R$ 0,00	91
11/10/2018	R$ 53.269.954,77	R$ 167,621003	R$ 0,00	R$ 0,00	91
10/10/2018	R$ 53.254.739,97	R$ 167,573127	R$ 0,00	R$ 0,00	92
09/10/2018	R$ 53.239.529,52	R$ 167,525265	R$ 0,00	R$ 0,00	92
08/10/2018	R$ 53.224.323,42	R$ 167,477417	R$ 0,00	R$ 0,00	92
05/10/2018	R$ 53.209.121,65	R$ 167,429583	R$ 0,00	R$ 0,00	92
04/10/2018	R$ 53.193.924,23	R$ 167,381762	R$ 0,00	R$ 0,00	92
03/10/2018	R$ 53.178.731,15	R$ 167,333955	R$ 0,00	R$ 0,00	92
02/10/2018	R$ 53.163.542,41	R$ 167,286162	R$ 0,00	R$ 0,00	92
01/10/2018	R$ 53.148.358,01	R$ 167,238382	R$ 0,00	R$ 0,00	92
28/09/2018	R$ 53.133.197,76	R$ 167,190678	R$ 0,00	R$ 0,00	92
27/09/2018	R$ 53.118.041,84	R$ 167,142988	R$ 0,00	R$ 0,00	92
26/09/2018	R$ 53.102.890,24	R$ 167,095312	R$ 0,00	R$ 0,00	92
25/09/2018	R$ 53.087.742,96	R$ 167,047649	R$ 0,00	R$ 0,00	92
24/09/2018	R$ 53.072.600,00	R$ 167,000000	R$ 0,00	R$ 53.612.969,76	92
21/09/2018	R$ 106.655.138,35	R$ 335,604588	R$ 0,00	R$ 0,00	92
20/09/2018	R$ 106.624.715,61	R$ 335,508859	R$ 0,00	R$ 0,00	92

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.