Fundos | ANBIMA Data

subclasse

GLOBAL MERCANTIL FIDC MULTISSET SUBORDINADA MEZANINO B

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000341142

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.330.128,75

31/08/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

GLOBAL MERCANTIL FIDC MULTISSET

11.122.490/0001-15

FIDC

SINGULARE

TERCON ASSET MANAGEMENT

GLOBAL MERCANTIL FIDC MULTISSET

11.122.490/0001-15

NÃO SE APLICA

GLOBAL MERCANTIL FIDC MULTISSET SUBORDINADA MEZANINO B

S0000341142

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/08/2018	R$ 0,00	R$ 1.330.128,750000	R$ 0,00	R$ 39.763.597,69	0
30/08/2018	R$ 39.763.597,69	R$ 1.330.128,747556	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2018	R$ 39.767.248,12	R$ 1.330.250,857781	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2018	R$ 39.770.709,80	R$ 1.330.366,654147	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2018	R$ 39.774.028,96	R$ 1.330.477,683087	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2018	R$ 39.777.055,71	R$ 1.330.578,930646	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2018	R$ 39.780.084,26	R$ 1.330.680,238416	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2018	R$ 47.777.016,35	R$ 1.598.184,938270	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2018	R$ 47.779.319,68	R$ 1.598.261,986767	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2018	R$ 47.781.552,42	R$ 1.598.336,673964	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2018	R$ 47.783.533,76	R$ 1.598.402,951601	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2018	R$ 47.785.004,11	R$ 1.598.452,136155	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2018	R$ 47.712.604,69	R$ 1.596.030,309272	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2018	R$ 47.713.354,68	R$ 1.596.055,397124	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2018	R$ 47.591.953,11	R$ 1.591.994,403461	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2018	R$ 47.787.566,23	R$ 1.598.537,841415	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2018	R$ 47.626.281,16	R$ 1.593.142,708162	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2018	R$ 47.744.744,79	R$ 1.597.105,425042	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2018	R$ 47.620.627,07	R$ 1.592.953,573675	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2018	R$ 47.783.257,80	R$ 1.598.393,720487	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2018	R$ 47.782.695,83	R$ 1.598.374,922076	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2018	R$ 47.752.778,78	R$ 1.597.374,169363	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.