Fundos | ANBIMA Data

subclasse

GLOBAL MERCANTIL FIDC MULTISSET SUBORDINADA MEZANINO D

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000341118

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.257.651,98

31/08/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

GLOBAL MERCANTIL FIDC MULTISSET

11.122.490/0001-15

FIDC

SINGULARE

TERCON ASSET MANAGEMENT

GLOBAL MERCANTIL FIDC MULTISSET

11.122.490/0001-15

NÃO SE APLICA

GLOBAL MERCANTIL FIDC MULTISSET SUBORDINADA MEZANINO D

S0000341118

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/08/2018	R$ 0,00	R$ 1.257.651,980000	R$ 0,00	R$ 18.680.252,01	0
30/08/2018	R$ 18.680.252,01	R$ 1.257.651,982633	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/08/2018	R$ 18.681.966,92	R$ 1.257.767,439317	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/08/2018	R$ 18.683.593,16	R$ 1.257.876,926275	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/08/2018	R$ 18.685.152,44	R$ 1.257.981,905136	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/08/2018	R$ 18.686.574,36	R$ 1.258.077,636206	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/08/2018	R$ 18.687.997,13	R$ 1.258.173,424502	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/08/2018	R$ 22.444.817,81	R$ 1.511.102,184460	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/08/2018	R$ 22.445.899,88	R$ 1.511.175,035056	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/08/2018	R$ 22.446.948,78	R$ 1.511.245,652474	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/08/2018	R$ 22.447.879,58	R$ 1.511.308,318784	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/08/2018	R$ 22.448.570,33	R$ 1.511.354,823676	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/08/2018	R$ 22.414.558,32	R$ 1.509.064,957791	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/08/2018	R$ 22.414.910,66	R$ 1.509.088,679157	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/08/2018	R$ 22.357.878,30	R$ 1.505.248,963259	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/08/2018	R$ 22.449.773,96	R$ 1.511.435,858325	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/08/2018	R$ 22.374.005,02	R$ 1.506.334,698150	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/08/2018	R$ 22.429.657,19	R$ 1.510.081,492459	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/08/2018	R$ 22.371.348,82	R$ 1.506.155,868914	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/08/2018	R$ 22.447.749,94	R$ 1.511.299,590743	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/08/2018	R$ 22.447.485,94	R$ 1.511.281,816886	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/08/2018	R$ 22.433.431,42	R$ 1.510.335,593306	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.