Fundos | ANBIMA Data

subclasse

RNX FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 7

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

S0000341037

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 11.280,92

22/02/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

RNX FIDC MULTISSETORIAL DE RESP LIMITADA

12.813.212/0001-77

FIDC

SINGULARE

OURO PRETO INVESTIMENTOS

RNX FIDC MULTISSETORIAL DE RESP LIMITADA

12.813.212/0001-77

Não

NÃO SE APLICA

RNX FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 7

S0000341037

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/02/2019	R$ 0,00	R$ 11.280,924107	R$ 0,00	R$ 1.763.718,27	0
21/02/2019	R$ 1.763.045,47	R$ 11.276,620809	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2019	R$ 1.762.372,92	R$ 11.272,319109	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2019	R$ 1.761.700,63	R$ 11.268,019073	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2019	R$ 1.761.028,60	R$ 11.263,720700	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2019	R$ 1.760.356,82	R$ 11.259,423926	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2019	R$ 1.759.685,30	R$ 11.255,128814	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2019	R$ 1.759.014,04	R$ 11.250,835366	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2019	R$ 1.758.343,03	R$ 11.246,543517	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2019	R$ 1.757.672,28	R$ 11.242,253331	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2019	R$ 1.757.001,78	R$ 11.237,964743	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2019	R$ 1.756.331,54	R$ 11.233,677819	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2019	R$ 1.755.661,56	R$ 11.229,392558	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2019	R$ 1.754.991,83	R$ 11.225,108896	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2019	R$ 1.754.322,35	R$ 11.220,826833	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2019	R$ 1.753.653,13	R$ 11.216,546432	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2019	R$ 1.752.984,17	R$ 11.212,267695	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2019	R$ 1.752.315,46	R$ 11.207,990557	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2019	R$ 1.751.647,01	R$ 11.203,715082	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2019	R$ 1.750.978,81	R$ 11.199,441206	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2019	R$ 1.750.310,87	R$ 11.195,168992	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2019	R$ 1.749.643,18	R$ 11.190,898378	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.