Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SL FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 3

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

S0000339741

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 13.352,14

09/11/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

SL FIDC MULTISSETORIAL

11.122.821/0001-17

FIDC

SINGULARE

SOLIS

CLASSE ÚNICA FECHADA DO SL FIDC MULTISSETORIAL

11.122.821/0001-17

Não

NÃO SE APLICA

SL FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 3

S0000339741

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/11/2018	R$ 0,00	R$ 13.352,140000	R$ 0,00	R$ 801.128,78	0
08/11/2018	R$ 800.931,59	R$ 13.348,859833	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/11/2018	R$ 800.734,45	R$ 13.345,574167	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2018	R$ 800.537,35	R$ 13.342,289167	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2018	R$ 800.340,31	R$ 13.339,005167	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2018	R$ 800.143,31	R$ 13.335,721833	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2018	R$ 799.946,36	R$ 13.332,439333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2018	R$ 799.749,46	R$ 13.329,157667	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2018	R$ 799.552,61	R$ 13.325,876833	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2018	R$ 799.355,81	R$ 13.322,596833	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2018	R$ 799.159,05	R$ 13.319,317500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2018	R$ 798.962,35	R$ 13.316,039167	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2018	R$ 798.765,69	R$ 13.312,761500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2018	R$ 798.569,08	R$ 13.309,484667	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2018	R$ 798.372,52	R$ 13.306,208667	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2018	R$ 798.176,00	R$ 13.302,933333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2018	R$ 797.979,54	R$ 13.299,659000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2018	R$ 797.783,12	R$ 13.296,385333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2018	R$ 797.586,76	R$ 13.293,112667	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2018	R$ 797.390,44	R$ 13.289,840667	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2018	R$ 797.194,16	R$ 13.286,569333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2018	R$ 796.997,94	R$ 13.283,299000	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.