Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SIGULER GUFF 2B FIDC NP SUBORDINADA

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000330991

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,01

Valor da cota

R$ 0,01

30/11/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

SIGULER GUFF 2B FIDC NP

15.799.294/0001-30

FIDC

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

JUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS

SIGULER GUFF 2B FIDC NP

15.799.294/0001-30

Não

NÃO SE APLICA

SIGULER GUFF 2B FIDC NP SUBORDINADA

S0000330991

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/11/2023	R$ 0,01	R$ 0,007220	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2023	R$ 0,01	R$ 0,010039	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2023	R$ 0,01	R$ 0,010605	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2023	R$ 136.676,46	R$ 136.676,459661	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2023	R$ 0,01	R$ 0,009265	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2023	R$ 0,01	R$ 0,010104	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2023	R$ 2.477.990,94	R$ 2.477.990,937445	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2023	R$ 2.491.068,83	R$ 2.491.068,825164	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2023	R$ 0,01	R$ 0,014698	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2023	R$ 0,01	R$ 0,006456	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2023	R$ 0,01	R$ 0,013716	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2022	R$ 0,01	R$ 0,014689	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2022	R$ 0,01	R$ 0,012135	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2022	R$ 0,01	R$ 0,012285	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2022	R$ 0,01	R$ 0,005996	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2022	R$ 0,01	R$ 0,010531	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2022	R$ 0,01	R$ 0,011169	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2022	R$ 0,01	R$ 0,008180	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2022	R$ 0,01	R$ 0,011518	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2022	R$ 0,01	R$ 0,009055	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2022	R$ 0,01	R$ 0,005819	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2022	R$ 0,01	R$ 0,009377	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.