Patrimônio líquido
R$ 81.351.550,62
subclasse
R$ 81.351.550,62
R$ 126.385,75
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PORTO NP FIDC NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL
15.558.603/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
QORE DTVM
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
PORTO NP FIDC NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL
15.558.603/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JR
W6GSB1766424674
Atualizado: 11/08/2026, 12h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 81.351.550,62 | R$ 126.385,751782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 79.088.919,02 | R$ 122.870,583434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 77.956.653,72 | R$ 121.111,524141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 77.078.003,73 | R$ 119.746,475304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 76.209.426,11 | R$ 118.397,074652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 80.879.344,28 | R$ 125.652,143721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 76.761.468,88 | R$ 119.254,714610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 73.691.228,01 | R$ 114.484,864527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2025 | R$ 77.317.137,97 | R$ 120.117,988329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2025 | R$ 77.249.306,81 | R$ 120.012,607521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2025 | R$ 77.203.386,06 | R$ 119.941,266183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2025 | R$ 77.140.839,05 | R$ 119.844,094699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2025 | R$ 77.108.397,59 | R$ 119.793,694451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2025 | R$ 77.062.687,12 | R$ 119.722,679798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2025 | R$ 77.085.722,09 | R$ 119.758,466357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2025 | R$ 77.021.258,56 | R$ 119.658,317415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2025 | R$ 76.996.935,58 | R$ 119.620,529836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2025 | R$ 77.027.580,63 | R$ 119.668,139226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2025 | R$ 76.951.212,83 | R$ 119.549,496106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2025 | R$ 76.927.787,97 | R$ 119.513,103824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2025 | R$ 76.865.965,69 | R$ 119.417,058263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2025 | R$ 76.853.730,43 | R$ 119.398,049866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |