Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC MULTS INVEST DUNAS LP SUBORDINADA

FIDC

OUTROS

INVESTIDOR QUALIFICADO

ATIVO

S0000327980

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,01

Valor da cota

R$ 0,00

20/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP

13.633.964/0001-19

FIDC

SINGULARE

QUELUZ ASSET

CLASSE ÚNICA DO FIDC MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP

13.633.964/0001-19

Não

NÃO SE APLICA

FIDC MULTS INVEST DUNAS LP SUBORDINADA

S0000327980

Dados periódicos

Atualizado: 21/08/2026, 22h12

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2026	R$ 0,01	R$ 0,000001	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/08/2026	R$ 0,01	R$ 0,000001	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/08/2026	R$ 0,01	R$ 0,000001	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/08/2026	R$ 0,01	R$ 0,000001	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/08/2026	R$ 0,01	R$ 0,000001	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/08/2026	R$ 0,01	R$ 0,000001	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/08/2026	R$ 0,01	R$ 0,000001	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/08/2026	R$ 0,01	R$ 0,000001	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/08/2026	R$ 0,01	R$ 0,000001	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/08/2026	R$ 0,01	R$ 0,000001	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/08/2026	R$ 0,01	R$ 0,000001	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/08/2026	R$ 0,01	R$ 0,000001	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/08/2026	R$ 0,01	R$ 0,000001	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/08/2026	R$ 0,01	R$ 0,000001	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/07/2026	R$ 0,01	R$ 0,000001	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/07/2026	R$ 0,01	R$ 0,000001	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/07/2026	R$ 0,01	R$ 0,000001	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/07/2026	R$ 0,01	R$ 0,000001	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/07/2026	R$ 0,01	R$ 0,000001	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/07/2026	R$ 0,01	R$ 0,000001	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/07/2026	R$ 0,01	R$ 0,000001	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/07/2026	R$ 0,01	R$ 0,000001	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.