Fundos | ANBIMA Data

subclasse

RNX FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 3

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

S0000326224

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 25.310,13

23/07/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

RNX FIDC MULTISSETORIAL DE RESP LIMITADA

12.813.212/0001-77

FIDC

SINGULARE

OURO PRETO INVESTIMENTOS

RNX FIDC MULTISSETORIAL DE RESP LIMITADA

12.813.212/0001-77

Não

NÃO SE APLICA

RNX FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 3

S0000326224

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/07/2018	R$ 0,00	R$ 25.310,130000	R$ 0,00	R$ 2.026.000,00	0
20/07/2018	R$ 2.024.810,88	R$ 25.310,136000	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/07/2018	R$ 2.023.622,46	R$ 25.295,280750	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/07/2018	R$ 2.022.434,74	R$ 25.280,434250	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/07/2018	R$ 2.021.247,71	R$ 25.265,596375	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/07/2018	R$ 2.020.061,39	R$ 25.250,767375	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/07/2018	R$ 2.018.875,75	R$ 25.235,946875	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/07/2018	R$ 2.017.690,82	R$ 25.221,135250	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/07/2018	R$ 2.016.506,58	R$ 25.206,332250	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/07/2018	R$ 2.015.323,03	R$ 25.191,537875	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/07/2018	R$ 2.014.140,18	R$ 25.176,752250	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/07/2018	R$ 2.012.958,02	R$ 25.161,975250	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/07/2018	R$ 2.011.776,56	R$ 25.147,207000	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/07/2018	R$ 2.010.595,79	R$ 25.132,447375	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/07/2018	R$ 2.009.415,71	R$ 25.117,696375	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/07/2018	R$ 2.008.236,33	R$ 25.102,954125	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/06/2018	R$ 2.007.057,64	R$ 25.088,220500	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/06/2018	R$ 2.005.879,64	R$ 25.073,495500	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/06/2018	R$ 2.004.702,33	R$ 25.058,779125	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/06/2018	R$ 2.003.525,71	R$ 25.044,071375	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/06/2018	R$ 2.002.349,78	R$ 25.029,372250	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/06/2018	R$ 2.001.174,55	R$ 25.014,681880	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.