Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1,01
24/01/2019
R$ 100.000,00
0
Dias
0
-
Fundo/Casca
VINCI CRÉDITO E DESENVOLVIMENTO I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
12.579.631/0001-96
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VINCI CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DA VINCI CRÉDITO E DESENVOLVIMENTO I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
12.579.631/0001-96
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VINCI CRED E DESENV I SENIOR
S0000323594
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2019 | R$ 0,00 | R$ 1,006502 | R$ 0,00 | R$ 1.790,88 | 0 |
| 31/12/2018 | R$ 1.791,22 | R$ 1,000187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 30/11/2018 | R$ 66.638.759,10 | R$ 37.209,956495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 31/10/2018 | R$ 65.961.947,24 | R$ 36.832,036195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 28/09/2018 | R$ 65.202.837,05 | R$ 36.408,161898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 31/08/2018 | R$ 110.703.265,05 | R$ 61.814,831669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 31/07/2018 | R$ 109.597.699,01 | R$ 61.197,502283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 29/06/2018 | R$ 130.785.329,02 | R$ 73.028,316685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 30/05/2018 | R$ 129.472.924,53 | R$ 72.295,492205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 30/04/2018 | R$ 128.380.717,55 | R$ 71.685,622292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 29/03/2018 | R$ 127.444.546,37 | R$ 71.162,880132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 28/02/2018 | R$ 126.261.723,03 | R$ 70.502,411576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 31/01/2018 | R$ 150.184.081,93 | R$ 83.860,252357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 29/12/2017 | R$ 148.496.247,70 | R$ 82.917,794257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 07/12/2017 | R$ 147.568.705,95 | R$ 82.399,870625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 06/12/2017 | R$ 147.498.678,69 | R$ 82.360,768587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 05/12/2017 | R$ 147.428.686,29 | R$ 82.321,686014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 04/12/2017 | R$ 147.358.726,06 | R$ 82.282,621404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 01/12/2017 | R$ 147.288.799,35 | R$ 82.243,575512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 30/11/2017 | R$ 147.218.904,81 | R$ 82.204,547582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 29/11/2017 | R$ 147.145.548,92 | R$ 82.163,586893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 28/11/2017 | R$ 147.072.227,89 | R$ 82.122,645670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |