Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 13.200,60
01/09/2023
-
0
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC NP MULTISSETORIAL BS NP
12.428.086/0001-37
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO FIDC NP MULTISSETORIAL BS NP
12.428.086/0001-37
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC NP MULTISSETORIAL BS NP SENIOR 1
S0000320285
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2023 | R$ 0,00 | R$ 13.200,596687 | R$ 0,00 | R$ 873.134,12 | 0 |
| 31/08/2023 | R$ 872.663,39 | R$ 13.193,479891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2023 | R$ 872.192,92 | R$ 13.186,367027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2023 | R$ 871.722,70 | R$ 13.179,257942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/08/2023 | R$ 871.252,74 | R$ 13.172,152788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/08/2023 | R$ 870.783,02 | R$ 13.165,051262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/08/2023 | R$ 870.313,57 | R$ 13.157,953819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/08/2023 | R$ 869.844,36 | R$ 13.150,860004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/08/2023 | R$ 869.375,41 | R$ 13.143,770120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/08/2023 | R$ 868.906,71 | R$ 13.136,684015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2023 | R$ 868.438,26 | R$ 13.129,601690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2023 | R$ 867.970,07 | R$ 13.122,523300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/08/2023 | R$ 1.754.742,48 | R$ 26.529,312321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/08/2023 | R$ 1.753.796,46 | R$ 26.515,009789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2023 | R$ 1.752.850,95 | R$ 26.500,714968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2023 | R$ 1.751.905,95 | R$ 26.486,427857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2023 | R$ 1.750.961,46 | R$ 26.472,148457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/08/2023 | R$ 1.750.017,48 | R$ 26.457,876767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/08/2023 | R$ 1.749.074,01 | R$ 26.443,612788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2023 | R$ 1.748.131,04 | R$ 26.429,356368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2023 | R$ 1.747.188,59 | R$ 26.415,107810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2023 | R$ 1.746.246,64 | R$ 26.400,866811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |