Patrimônio líquido
R$ 327.741.544,52
subclasse
R$ 327.741.544,52
R$ 42.188,70
20/08/2026
-
0
Dias
2
-
Fundo/Casca
FIDC NP MULTISSETORIAL BS NP
12.428.086/0001-37
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO FIDC NP MULTISSETORIAL BS NP
12.428.086/0001-37
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC NP MULTISSETORIAL BS NP SUBORDINADA
S0000320031
Atualizado: 22/08/2026, 02h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 327.741.544,52 | R$ 42.188,701626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 329.198.594,48 | R$ 42.376,261144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 326.900.541,65 | R$ 42.080,443092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 310.621.546,20 | R$ 39.984,920894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 293.067.865,61 | R$ 37.725,314185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 332.839.130,06 | R$ 42.844,890989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 331.003.844,12 | R$ 42.608,642847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 330.566.726,40 | R$ 42.552,374640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 321.788.330,42 | R$ 41.422,371030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 338.227.801,43 | R$ 43.538,550528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 354.561.735,37 | R$ 45.641,144712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 341.241.819,27 | R$ 43.926,531550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 337.587.156,01 | R$ 43.456,083112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 328.391.319,85 | R$ 42.272,344295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 323.674.116,09 | R$ 41.665,119776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 335.527.552,31 | R$ 43.190,959549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 334.741.565,95 | R$ 43.089,783044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 334.396.094,36 | R$ 43.045,312033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 341.810.925,53 | R$ 43.999,790051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 349.096.277,98 | R$ 44.937,600853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 361.464.591,79 | R$ 46.529,718513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 356.171.036,99 | R$ 45.848,302904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |