Patrimônio líquido
R$ 23.279.838,04
subclasse
R$ 23.279.838,04
R$ 292.869,94
20/08/2026
-
0
Dias
6
-
Fundo/Casca
ACTIVA FIDC MULTISSETORIAL NP LP
13.425.492/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO ACTIVA FIDC MULTISSETORIAL NP LP
13.425.492/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ACTIVA FIDC MULTISSET NP LP SUBORDINADA
S0000315923
Atualizado: 22/08/2026, 01h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.279.838,04 | R$ 292.869,944945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 23.572.880,34 | R$ 296.556,537701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 23.375.596,79 | R$ 294.074,629437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 23.449.071,63 | R$ 294.998,973167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 23.388.104,49 | R$ 294.231,981451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 23.366.308,73 | R$ 293.957,781819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 23.275.715,19 | R$ 292.818,077795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 23.231.302,27 | R$ 292.259,344981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 23.173.612,93 | R$ 291.533,589338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 23.012.053,65 | R$ 289.501,107094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 22.728.645,79 | R$ 285.935,719560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 22.691.766,09 | R$ 285.471,757753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 22.657.263,79 | R$ 285.037,704618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 22.497.701,66 | R$ 283.030,347344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 22.514.018,91 | R$ 283.235,625065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 22.502.803,10 | R$ 283.094,525559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 22.519.354,85 | R$ 283.302,753387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 22.482.932,36 | R$ 282.844,543470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 22.459.927,59 | R$ 282.555,133995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 22.399.959,49 | R$ 281.800,710613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 22.362.925,03 | R$ 281.334,801862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 22.313.291,92 | R$ 280.710,396908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |