Fundos | ANBIMA Data

subclasse

JC 4870 II FIDC NP SENIOR

FIDC

OUTROS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

S0000311881

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 20.364.839,52

12/09/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

JC 4870 II FIDC NP

15.428.505/0001-29

FIDC

MAF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

JUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS

JC 4870 II FIDC NP

15.428.505/0001-29

Não

NÃO SE APLICA

JC 4870 II FIDC NP SENIOR

S0000311881

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/09/2019	R$ 0,00	R$ 20.364.839,523916	R$ 0,00	R$ 154.804.710,20	0
11/09/2019	R$ 154.820.862,58	R$ 20.366.964,397394	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2019	R$ 154.706.481,29	R$ 20.351.917,331886	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2019	R$ 154.793.273,18	R$ 20.363.334,961940	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2019	R$ 154.767.295,00	R$ 20.359.917,485391	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2019	R$ 154.803.308,76	R$ 20.364.655,160634	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2019	R$ 155.151.975,56	R$ 20.410.522,908584	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2019	R$ 155.482.125,76	R$ 20.453.954,764324	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2019	R$ 155.265.943,52	R$ 20.425.515,599782	R$ 10.366.101,13	R$ 10.366.101,13	1
30/08/2019	R$ 155.765.350,87	R$ 20.491.213,539632	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/08/2019	R$ 155.868.657,83	R$ 20.504.803,757005	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/08/2019	R$ 155.433.303,51	R$ 20.447.532,109063	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/08/2019	R$ 155.117.890,52	R$ 20.406.038,959944	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/08/2019	R$ 154.729.057,98	R$ 20.354.887,336276	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/08/2019	R$ 154.511.389,50	R$ 20.326.252,654175	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/08/2019	R$ 154.443.259,91	R$ 20.317.290,083428	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/08/2019	R$ 154.767.145,42	R$ 20.359.897,807872	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/08/2019	R$ 154.767.145,42	R$ 20.359.897,807872	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/08/2019	R$ 154.767.145,42	R$ 20.359.897,807872	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/08/2019	R$ 61.309.883,18	R$ 8.065.425,984112	R$ 139.733.497,94	R$ 139.733.497,94	2
15/08/2019	R$ 61.310.213,83	R$ 8.065.469,481718	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2019	R$ 61.310.501,34	R$ 8.065.507,304178	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.