Fundos | ANBIMA Data

subclasse

PATRIA REAL ESTATE II MULT FIP CLASSE A

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

S0000298336

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 9,76

13/12/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

PATRIA REAL ESTATE II MULT FIP

10.912.885/0001-59

FIP

PATRIA INVESTIMENTOS

PATRIA REAL ESTATE II MULT FIP

10.912.885/0001-59

Não

NÃO SE APLICA

PATRIA REAL ESTATE II MULT FIP CLASSE A

S0000298336

Dados periódicos

Atualizado: 02/01/2025, 17h58

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/12/2024	R$ 0,00	R$ 9,757136	R$ 0,00	R$ 3.890.326,25	2
12/12/2024	R$ 3.998.521,32	R$ 10,028495	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/12/2024	R$ 4.002.583,94	R$ 10,038684	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/12/2024	R$ 4.000.752,16	R$ 10,034090	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/12/2024	R$ 4.010.259,02	R$ 10,057933	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/12/2024	R$ 4.009.426,18	R$ 10,055845	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/12/2024	R$ 4.008.067,86	R$ 10,052438	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/12/2024	R$ 4.006.724,26	R$ 10,049068	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/12/2024	R$ 4.005.302,15	R$ 10,045501	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/12/2024	R$ 4.003.923,93	R$ 10,042045	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/11/2024	R$ 4.002.494,44	R$ 10,038459	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/11/2024	R$ 4.010.857,47	R$ 10,059434	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/11/2024	R$ 4.009.508,55	R$ 10,056051	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/11/2024	R$ 4.008.126,78	R$ 10,052586	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/11/2024	R$ 4.006.754,22	R$ 10,049143	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/11/2024	R$ 4.005.941,87	R$ 10,047106	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/11/2024	R$ 4.678.728,33	R$ 11,734488	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/11/2024	R$ 4.810.802,55	R$ 12,065737	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/11/2024	R$ 4.788.508,71	R$ 12,009823	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/11/2024	R$ 4.787.697,78	R$ 12,007789	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/11/2024	R$ 4.793.870,36	R$ 12,023271	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/11/2024	R$ 4.786.000,33	R$ 12,003532	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.