Patrimônio líquido
R$ 104.019.799,00
subclasse
R$ 104.019.799,00
R$ 4.155.913,92
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CAPITAL RS NP FIDC NP MULTISSETORIAL
12.910.463/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO CAPITAL RS NP FIDC NP MULTISSETORIAL
12.910.463/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CAPITAL RS NP FIDC NP MULTISSE SUBORDINADA
S0000297518
Atualizado: 22/08/2026, 02h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 104.019.799,00 | R$ 4.155.913,917805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 103.888.690,14 | R$ 4.150.675,711797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 103.720.151,58 | R$ 4.143.942,073067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 103.661.507,72 | R$ 4.141.599,068790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 103.738.368,08 | R$ 4.144.669,878799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 103.596.561,45 | R$ 4.139.004,263667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 103.501.361,58 | R$ 4.135.200,733295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 103.153.333,34 | R$ 4.121.295,924593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 103.411.312,65 | R$ 4.131.602,998969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 103.764.331,26 | R$ 4.145.707,188447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 103.766.223,67 | R$ 4.145.782,796102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 103.687.073,78 | R$ 4.142.620,512262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 103.598.022,38 | R$ 4.139.062,632356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 103.467.022,05 | R$ 4.133.828,762459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 103.335.331,74 | R$ 4.128.567,325719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 103.251.919,52 | R$ 4.125.234,748562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 103.511.584,00 | R$ 4.135.609,150712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 103.388.949,81 | R$ 4.130.709,534082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 103.287.314,16 | R$ 4.126.648,874319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 103.077.005,74 | R$ 4.118.246,400000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 103.109.572,24 | R$ 4.119.547,532784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 102.948.743,84 | R$ 4.113.121,938884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |