Patrimônio líquido
R$ 18.682.502,72
subclasse
R$ 18.682.502,72
R$ 283,08
20/08/2026
R$ 100.000,00
-
Dias
14
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA ENERGIA SUST III
13.301.410/0001-14
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA ENERGIA SUST III
13.301.410/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA ENERGIA SUSTENTÁVEL III CLASSE B
S0000292087
Atualizado: 21/08/2026, 21h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 18.682.502,72 | R$ 283,076801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 19/08/2026 | R$ 18.676.247,26 | R$ 282,982019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 18/08/2026 | R$ 18.669.948,87 | R$ 282,886586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 17/08/2026 | R$ 18.663.492,02 | R$ 282,788751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 14/08/2026 | R$ 18.657.102,66 | R$ 282,691940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 13/08/2026 | R$ 18.650.761,94 | R$ 282,595866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 12/08/2026 | R$ 18.644.431,07 | R$ 282,499940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 11/08/2026 | R$ 18.638.262,80 | R$ 282,406479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 10/08/2026 | R$ 18.631.887,61 | R$ 282,309882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 07/08/2026 | R$ 18.625.584,70 | R$ 282,214381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 06/08/2026 | R$ 18.619.249,70 | R$ 282,118393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 05/08/2026 | R$ 18.612.854,95 | R$ 282,021500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 04/08/2026 | R$ 18.606.441,56 | R$ 281,924324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 03/08/2026 | R$ 18.533.843,08 | R$ 280,824314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/07/2026 | R$ 18.527.454,81 | R$ 280,727519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/07/2026 | R$ 18.521.026,70 | R$ 280,630121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/07/2026 | R$ 18.514.649,28 | R$ 280,533490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/07/2026 | R$ 18.508.280,85 | R$ 280,436996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 27/07/2026 | R$ 18.501.948,15 | R$ 280,341043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 24/07/2026 | R$ 18.495.875,84 | R$ 280,249035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 23/07/2026 | R$ 18.489.556,44 | R$ 280,153284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 22/07/2026 | R$ 18.483.197,26 | R$ 280,056930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |