Patrimônio líquido
R$ 10.561.206,83
subclasse
R$ 10.561.206,83
R$ 250,94
19/08/2026
R$ 100.000,00
-
Dias
163
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA ENERGIA SUST III
13.301.410/0001-14
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA ENERGIA SUST III
13.301.410/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA ENERGIA SUSTENTÁVEL III CLASSE A
S0000292079
Atualizado: 20/08/2026, 18h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 10.561.206,83 | R$ 250,937506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 18/08/2026 | R$ 10.557.709,80 | R$ 250,854416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 17/08/2026 | R$ 10.554.122,91 | R$ 250,769190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 14/08/2026 | R$ 10.550.574,23 | R$ 250,684873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 13/08/2026 | R$ 10.547.053,10 | R$ 250,601209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 12/08/2026 | R$ 10.543.537,55 | R$ 250,517679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 11/08/2026 | R$ 10.540.199,02 | R$ 250,438354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 10/08/2026 | R$ 10.536.658,29 | R$ 250,354226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 07/08/2026 | R$ 10.533.158,51 | R$ 250,271070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 06/08/2026 | R$ 10.529.640,00 | R$ 250,187469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 05/08/2026 | R$ 10.526.087,58 | R$ 250,103062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 04/08/2026 | R$ 10.522.524,57 | R$ 250,018404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 03/08/2026 | R$ 10.481.432,05 | R$ 249,042033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 31/07/2026 | R$ 10.477.882,97 | R$ 248,957706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 30/07/2026 | R$ 10.474.312,08 | R$ 248,872861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 29/07/2026 | R$ 10.470.769,87 | R$ 248,788697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 28/07/2026 | R$ 10.467.232,76 | R$ 248,704654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 27/07/2026 | R$ 10.463.715,86 | R$ 248,621091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 24/07/2026 | R$ 10.460.346,62 | R$ 248,541037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 23/07/2026 | R$ 10.456.837,21 | R$ 248,457652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 22/07/2026 | R$ 10.453.305,24 | R$ 248,373732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 21/07/2026 | R$ 10.449.780,48 | R$ 248,289982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 163 |