Patrimônio líquido
R$ 10.807.130,07
subclasse
R$ 10.807.130,07
R$ 256,78
30/10/2026
R$ 100.000,00
-
Dias
161
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA ENERGIA SUST III
13.301.410/0001-14
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA ENERGIA SUST III
13.301.410/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA ENERGIA SUSTENTÁVEL III CLASSE A
S0000292079
Atualizado: 03/11/2026, 17h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | R$ 10.807.130,07 | R$ 256,780718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 161 |
| 29/10/2026 | R$ 10.803.733,81 | R$ 256,700022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 161 |
| 28/10/2026 | R$ 10.800.453,15 | R$ 256,622072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 161 |
| 27/10/2026 | R$ 10.797.268,10 | R$ 256,546394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 161 |
| 26/10/2026 | R$ 10.793.898,75 | R$ 256,466338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 161 |
| 23/10/2026 | R$ 10.790.495,99 | R$ 256,385487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 161 |
| 22/10/2026 | R$ 10.712.489,24 | R$ 254,532023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 161 |
| 21/10/2026 | R$ 10.708.906,90 | R$ 254,446905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 161 |
| 20/10/2026 | R$ 10.705.307,20 | R$ 254,361375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 161 |
| 19/10/2026 | R$ 10.701.783,32 | R$ 254,277647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 161 |
| 16/10/2026 | R$ 10.698.320,49 | R$ 254,195369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 15/10/2026 | R$ 10.695.062,51 | R$ 254,117958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 14/10/2026 | R$ 10.692.056,69 | R$ 254,046539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 13/10/2026 | R$ 10.688.803,11 | R$ 253,969233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 09/10/2026 | R$ 10.685.387,13 | R$ 253,888068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 08/10/2026 | R$ 10.681.834,05 | R$ 253,803646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 07/10/2026 | R$ 10.678.317,03 | R$ 253,720081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 06/10/2026 | R$ 10.674.717,31 | R$ 253,634550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 05/10/2026 | R$ 10.671.274,08 | R$ 253,552738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 02/10/2026 | R$ 10.667.739,29 | R$ 253,468750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 01/10/2026 | R$ 10.664.286,57 | R$ 253,386713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 30/09/2026 | R$ 10.660.878,32 | R$ 253,305731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |