Patrimônio líquido
R$ 29.944.289,41
subclasse
R$ 29.944.289,41
R$ 296,03
30/10/2026
R$ 100.000,00
-
Dias
550
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA ENERGIA SUST II
13.301.359/0001-40
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA ENERGIA SUST II
13.301.359/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA ENERGIA SUSTENTÁVEL II CLASSE A
S0000292052
Atualizado: 03/11/2026, 17h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | R$ 29.944.289,41 | R$ 296,026745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 550 |
| 29/10/2026 | R$ 29.934.212,07 | R$ 295,927122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 551 |
| 28/10/2026 | R$ 29.924.485,93 | R$ 295,830970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 551 |
| 27/10/2026 | R$ 29.915.048,85 | R$ 295,737676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 551 |
| 26/10/2026 | R$ 29.905.046,90 | R$ 295,638797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 551 |
| 23/10/2026 | R$ 29.894.952,35 | R$ 295,539003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 552 |
| 22/10/2026 | R$ 29.698.458,34 | R$ 293,596480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 552 |
| 21/10/2026 | R$ 29.687.818,10 | R$ 293,491291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 555 |
| 20/10/2026 | R$ 29.677.116,97 | R$ 293,385501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 555 |
| 19/10/2026 | R$ 29.666.647,38 | R$ 293,282000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 555 |
| 16/10/2026 | R$ 29.656.359,11 | R$ 293,180291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 555 |
| 15/10/2026 | R$ 29.646.687,72 | R$ 293,084680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 555 |
| 14/10/2026 | R$ 29.637.787,99 | R$ 292,996698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 555 |
| 13/10/2026 | R$ 29.628.134,40 | R$ 292,901263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 555 |
| 09/10/2026 | R$ 29.617.991,00 | R$ 292,800987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 555 |
| 08/10/2026 | R$ 29.607.432,15 | R$ 292,696603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 555 |
| 07/10/2026 | R$ 29.596.982,93 | R$ 292,593303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 554 |
| 06/10/2026 | R$ 29.586.279,88 | R$ 292,487493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 554 |
| 05/10/2026 | R$ 29.576.054,73 | R$ 292,386408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 554 |
| 02/10/2026 | R$ 29.565.555,56 | R$ 292,282614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 554 |
| 01/10/2026 | R$ 29.555.301,41 | R$ 292,181243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 554 |
| 30/09/2026 | R$ 29.545.182,61 | R$ 292,081209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 554 |