Patrimônio líquido
R$ 29.259.185,83
subclasse
R$ 29.259.185,83
R$ 289,25
20/08/2026
R$ 100.000,00
-
Dias
554
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA ENERGIA SUST II
13.301.359/0001-40
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA ENERGIA SUST II
13.301.359/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA ENERGIA SUSTENTÁVEL II CLASSE A
S0000292052
Atualizado: 21/08/2026, 21h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 29.259.185,83 | R$ 289,253869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 554 |
| 19/08/2026 | R$ 29.248.862,72 | R$ 289,151815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 554 |
| 18/08/2026 | R$ 29.238.463,42 | R$ 289,049009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 554 |
| 17/08/2026 | R$ 29.227.788,81 | R$ 288,943480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 554 |
| 14/08/2026 | R$ 29.217.231,25 | R$ 288,839109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 554 |
| 13/08/2026 | R$ 29.206.758,46 | R$ 288,735576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 554 |
| 12/08/2026 | R$ 29.196.302,22 | R$ 288,632207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 554 |
| 11/08/2026 | R$ 29.186.048,46 | R$ 288,530839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 554 |
| 10/08/2026 | R$ 29.175.517,31 | R$ 288,426729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 554 |
| 07/08/2026 | R$ 29.165.109,01 | R$ 288,323833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 554 |
| 06/08/2026 | R$ 29.154.640,92 | R$ 288,220346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 554 |
| 05/08/2026 | R$ 29.144.068,81 | R$ 288,115831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 554 |
| 04/08/2026 | R$ 29.140.596,29 | R$ 288,081502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 554 |
| 03/08/2026 | R$ 29.036.263,61 | R$ 287,050078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 554 |
| 31/07/2026 | R$ 29.025.701,40 | R$ 286,945661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 554 |
| 30/07/2026 | R$ 29.015.075,06 | R$ 286,840610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 554 |
| 29/07/2026 | R$ 29.004.534,61 | R$ 286,736408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 554 |
| 28/07/2026 | R$ 28.994.008,49 | R$ 286,632348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 554 |
| 27/07/2026 | R$ 28.983.544,81 | R$ 286,528905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 554 |
| 24/07/2026 | R$ 28.973.438,69 | R$ 286,428996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 554 |
| 23/07/2026 | R$ 28.962.996,01 | R$ 286,325761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 554 |
| 22/07/2026 | R$ 28.952.485,43 | R$ 286,221854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 554 |