Patrimônio líquido
R$ 3.268.152,90
subclasse
R$ 3.268.152,90
R$ 272,35
20/08/2026
R$ 100.000,00
-
Dias
14
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA ENERGIA SUST I
13.301.469/0001-02
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA ENERGIA SUST I
13.301.469/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA ENERGIA SUSTENTÁVEL I CLASSE B
S0000292044
Atualizado: 21/08/2026, 21h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.268.152,90 | R$ 272,346075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 19/08/2026 | R$ 3.267.056,64 | R$ 272,254720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 18/08/2026 | R$ 3.265.951,05 | R$ 272,162588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 17/08/2026 | R$ 3.264.811,19 | R$ 272,067599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 14/08/2026 | R$ 3.263.685,91 | R$ 271,973826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 13/08/2026 | R$ 3.262.571,16 | R$ 271,880930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 12/08/2026 | R$ 3.261.458,53 | R$ 271,788211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 11/08/2026 | R$ 3.260.436,72 | R$ 271,703060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 10/08/2026 | R$ 3.259.314,62 | R$ 271,609552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 07/08/2026 | R$ 3.258.208,03 | R$ 271,517336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 06/08/2026 | R$ 3.257.092,60 | R$ 271,424383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 05/08/2026 | R$ 3.255.964,23 | R$ 271,330353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 04/08/2026 | R$ 3.254.831,97 | R$ 271,235998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 03/08/2026 | R$ 3.240.446,34 | R$ 270,037195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/07/2026 | R$ 3.239.319,44 | R$ 269,943287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/07/2026 | R$ 3.238.169,76 | R$ 269,847480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/07/2026 | R$ 3.237.030,97 | R$ 269,752581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/07/2026 | R$ 3.235.894,08 | R$ 269,657840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 27/07/2026 | R$ 3.234.764,97 | R$ 269,563748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 24/07/2026 | R$ 3.233.690,22 | R$ 269,474185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 23/07/2026 | R$ 3.232.563,89 | R$ 269,380324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 22/07/2026 | R$ 3.231.429,03 | R$ 269,285753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |