Patrimônio líquido
R$ 2.196.895,52
subclasse
R$ 2.196.895,52
R$ 213,46
30/10/2026
R$ 100.000,00
-
Dias
43
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA ENERGIA SUST I
13.301.469/0001-02
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA ENERGIA SUST I
13.301.469/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA ENERGIA SUSTENTÁVEL I CLASSE A
S0000292036
Atualizado: 03/11/2026, 17h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | R$ 2.196.895,52 | R$ 213,456619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 29/10/2026 | R$ 2.196.233,00 | R$ 213,392246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 28/10/2026 | R$ 2.195.599,79 | R$ 213,330722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 27/10/2026 | R$ 2.194.990,81 | R$ 213,271552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 26/10/2026 | R$ 2.194.334,98 | R$ 213,207829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 23/10/2026 | R$ 2.193.670,83 | R$ 213,143299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 22/10/2026 | R$ 2.175.373,58 | R$ 211,365486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 21/10/2026 | R$ 2.174.663,69 | R$ 211,296511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 20/10/2026 | R$ 2.173.949,23 | R$ 211,227092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 19/10/2026 | R$ 2.173.254,03 | R$ 211,159544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 16/10/2026 | R$ 2.172.574,23 | R$ 211,093493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 15/10/2026 | R$ 2.171.946,29 | R$ 211,032481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 14/10/2026 | R$ 2.171.382,42 | R$ 210,977693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 13/10/2026 | R$ 2.170.755,67 | R$ 210,916797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 09/10/2026 | R$ 2.170.087,79 | R$ 210,851903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 08/10/2026 | R$ 2.169.385,15 | R$ 210,783633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 07/10/2026 | R$ 2.168.691,64 | R$ 210,716250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 06/10/2026 | R$ 2.167.981,62 | R$ 210,647262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 05/10/2026 | R$ 2.167.305,49 | R$ 210,581567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 02/10/2026 | R$ 2.166.606,19 | R$ 210,513621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 01/10/2026 | R$ 2.165.927,63 | R$ 210,447690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 30/09/2026 | R$ 2.165.260,39 | R$ 210,382860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |