Patrimônio líquido
R$ 2.146.368,79
subclasse
R$ 2.146.368,79
R$ 208,55
20/08/2026
R$ 100.000,00
-
Dias
44
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA ENERGIA SUST I
13.301.469/0001-02
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA ENERGIA SUST I
13.301.469/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA ENERGIA SUSTENTÁVEL I CLASSE A
S0000292036
Atualizado: 21/08/2026, 21h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.146.368,79 | R$ 208,547298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 19/08/2026 | R$ 2.145.683,54 | R$ 208,480717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 18/08/2026 | R$ 2.144.992,03 | R$ 208,413528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 17/08/2026 | R$ 2.144.277,59 | R$ 208,344111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 14/08/2026 | R$ 2.143.572,88 | R$ 208,275639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 13/08/2026 | R$ 2.142.875,21 | R$ 208,207852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 12/08/2026 | R$ 2.142.178,93 | R$ 208,140199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 11/08/2026 | R$ 2.141.542,85 | R$ 208,078396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 10/08/2026 | R$ 2.140.840,22 | R$ 208,010126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 07/08/2026 | R$ 2.140.147,96 | R$ 207,942864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 06/08/2026 | R$ 2.139.449,49 | R$ 207,874999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 05/08/2026 | R$ 2.138.742,34 | R$ 207,806290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 04/08/2026 | R$ 2.138.032,58 | R$ 207,737328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 03/08/2026 | R$ 2.128.453,04 | R$ 206,806553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 31/07/2026 | R$ 2.127.746,64 | R$ 206,737917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 30/07/2026 | R$ 2.127.024,98 | R$ 206,667798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 29/07/2026 | R$ 2.126.310,59 | R$ 206,598386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 28/07/2026 | R$ 2.125.597,46 | R$ 206,529096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 27/07/2026 | R$ 2.124.889,52 | R$ 206,460311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 24/07/2026 | R$ 2.124.217,95 | R$ 206,395059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 23/07/2026 | R$ 2.123.511,84 | R$ 206,326452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 22/07/2026 | R$ 2.122.800,02 | R$ 206,257289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |