Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.954.273,22
08/08/2019
R$ 1.000.000,00
0
Dias
0
-
Fundo/Casca
JC 4870 FIDC NP
13.764.696/0001-74
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MAF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
JUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS
Classe
JC 4870 FIDC NP
13.764.696/0001-74
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
JC 4870 FIDC NP SUBORDINADA
S0000289760
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2019 | R$ 0,00 | R$ 1.954.273,216337 | R$ 0,00 | R$ 20.010.842,93 | 0 |
| 07/08/2019 | R$ 19.980.928,21 | R$ 1.951.351,722436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2019 | R$ 19.951.058,20 | R$ 1.948.434,595921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2019 | R$ 19.921.232,85 | R$ 1.945.521,830934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2019 | R$ 19.891.452,09 | R$ 1.942.613,420639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2019 | R$ 19.861.715,83 | R$ 1.939.709,356245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2019 | R$ 19.831.283,08 | R$ 1.936.737,272140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2019 | R$ 19.800.896,95 | R$ 1.933.769,740978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2019 | R$ 16.201.352,17 | R$ 1.582.235,626416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2019 | R$ 16.201.329,51 | R$ 1.582.233,413424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2019 | R$ 16.201.306,77 | R$ 1.582.231,192619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2019 | R$ 16.201.284,02 | R$ 1.582.228,970838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2019 | R$ 16.201.261,31 | R$ 1.582.226,752963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2019 | R$ 16.201.238,59 | R$ 1.582.224,534112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2019 | R$ 16.198.631,78 | R$ 1.581.969,951185 | R$ 0,00 | R$ 0,03 | 1 |
| 18/07/2019 | R$ 30.274.799,24 | R$ 2.956.658,520689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2019 | R$ 30.271.500,30 | R$ 2.956.336,343852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2019 | R$ 30.268.208,30 | R$ 2.956.014,844780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2019 | R$ 30.261.857,99 | R$ 2.955.394,668969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2019 | R$ 30.261.857,99 | R$ 2.955.394,668969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2019 | R$ 30.271.692,95 | R$ 2.956.355,158188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2019 | R$ 30.275.994,67 | R$ 2.956.775,267237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |