Patrimônio líquido
R$ 2.010.687.038,69
subclasse
R$ 2.010.687.038,69
R$ 4.093.650,61
21/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
-
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO DO FIDC VALE
13.321.819/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO DO FIDC VALE
13.321.819/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO DO FIDC VALE SENIOR
S0000285455
Atualizado: 21/08/2026, 21h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 2.010.687.038,69 | R$ 4.093.650,613052 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 2.009.643.657,06 | R$ 4.091.526,344199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 2.008.600.816,85 | R$ 4.089.403,177648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 2.007.558.517,78 | R$ 4.087.281,112829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 2.006.516.759,59 | R$ 4.085.160,149213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 2.005.475.541,99 | R$ 4.083.040,286209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 2.004.434.864,70 | R$ 4.080.921,523246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 2.003.394.727,44 | R$ 4.078.803,859756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 2.002.355.129,91 | R$ 4.076.687,295127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 2.001.316.071,85 | R$ 4.074.571,828830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 2.000.277.552,97 | R$ 4.072.457,460275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 1.999.239.573,02 | R$ 4.070.344,188951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 1.998.184.659,69 | R$ 4.068.196,442178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 1.997.130.303,01 | R$ 4.066.049,828714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 1.996.076.503,05 | R$ 4.063.904,348691 | R$ 0,00 | R$ 20.602.199,99 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 2.015.614.587,47 | R$ 4.061.759,999995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 2.014.551.033,74 | R$ 4.059.616,782722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 2.013.488.041,23 | R$ 4.057.474,696391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 2.012.425.609,60 | R$ 4.055.333,740315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 2.011.363.738,83 | R$ 4.053.193,914454 | R$ 0,00 | R$ 15.446.205,05 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 2.025.740.482,62 | R$ 4.051.055,217161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 2.024.671.585,91 | R$ 4.048.917,648390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |