Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 14,15
Data de referência: 30/09/2024, 00h00
Fundo
CNPJ 13.651.938/0001-13
Código ANBIMAF0000279900
Classe
CNPJ 13.651.938/0001-13
Código ANBIMAC0000279900
Subclasse
ANBIMA S0000279900
Código ANBIMA S0000279900
R$ 14,15
Data de referência: 30/09/2024, 00h00
R$ 1.000.000,00
-
Dias úteis/corridos
0,06%
Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
02/01/2024 | 0,00 | 14,151569 | 0,00 | 3.716.208,00 | 105 |
27/12/2023 | 0,00 | 14,151569 | 0,00 | 3.716.208,00 | 105 |
21/12/2023 | 0,00 | 14,151569 | 0,00 | 3.716.208,00 | 105 |
19/12/2023 | 0,00 | 14,151569 | 0,00 | 3.716.208,00 | 105 |
18/12/2023 | 3.716.492,16 | 14,152651 | 0,00 | 0,00 | 105 |
15/12/2023 | 3.719.835,35 | 14,165382 | 0,00 | 0,00 | 105 |
14/12/2023 | 3.719.045,43 | 14,162374 | 0,00 | 0,00 | 105 |
13/12/2023 | 3.718.236,38 | 14,159293 | 0,00 | 0,00 | 105 |
12/12/2023 | 3.717.447,98 | 14,156291 | 0,00 | 0,00 | 105 |
11/12/2023 | 3.731.854,81 | 14,211153 | 0,00 | 0,00 | 105 |
08/12/2023 | 3.731.013,53 | 14,207949 | 0,00 | 0,00 | 105 |
07/12/2023 | 3.730.150,62 | 14,204663 | 0,00 | 0,00 | 105 |
06/12/2023 | 3.729.304,14 | 14,201440 | 0,00 | 0,00 | 105 |
05/12/2023 | 3.728.446,09 | 14,198172 | 0,00 | 0,00 | 105 |
04/12/2023 | 3.727.516,48 | 14,194632 | 0,00 | 0,00 | 105 |
01/12/2023 | 3.726.587,43 | 14,191094 | 0,00 | 0,00 | 105 |
30/11/2023 | 3.725.605,72 | 14,187356 | 0,00 | 0,00 | 105 |
29/11/2023 | 3.724.785,31 | 14,184232 | 0,00 | 0,00 | 105 |
28/11/2023 | 3.724.006,38 | 14,181265 | 0,00 | 0,00 | 105 |
27/11/2023 | 3.723.020,99 | 14,177513 | 0,00 | 0,00 | 105 |
24/11/2023 | 3.722.232,70 | 14,174511 | 0,00 | 0,00 | 105 |
23/11/2023 | 3.721.481,49 | 14,171651 | 0,00 | 0,00 | 105 |