Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 14,15
19/12/2023
R$ 1.000.000,00
-
Dias
105
-
Fundo/Casca
VINCI CP II B FIP MULTI
13.651.938/0001-13
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.
Gestor
VINCI CAPITAL
Classe
VINCI CP II B FIP MULTI
13.651.938/0001-13
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VINCI CP II B FIP MULTI CLASSE A
S0000279900
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 14,151569 | R$ 0,00 | R$ 3.716.208,00 | 105 |
| 18/12/2023 | R$ 3.716.492,16 | R$ 14,152651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 15/12/2023 | R$ 3.719.835,35 | R$ 14,165382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 14/12/2023 | R$ 3.719.045,43 | R$ 14,162374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 13/12/2023 | R$ 3.718.236,38 | R$ 14,159293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 12/12/2023 | R$ 3.717.447,98 | R$ 14,156291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 11/12/2023 | R$ 3.731.854,81 | R$ 14,211153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 08/12/2023 | R$ 3.731.013,53 | R$ 14,207949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 07/12/2023 | R$ 3.730.150,62 | R$ 14,204663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 06/12/2023 | R$ 3.729.304,14 | R$ 14,201440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 05/12/2023 | R$ 3.728.446,09 | R$ 14,198172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 04/12/2023 | R$ 3.727.516,48 | R$ 14,194632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 01/12/2023 | R$ 3.726.587,43 | R$ 14,191094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 30/11/2023 | R$ 3.725.605,72 | R$ 14,187356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 29/11/2023 | R$ 3.724.785,31 | R$ 14,184232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 28/11/2023 | R$ 3.724.006,38 | R$ 14,181265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 27/11/2023 | R$ 3.723.020,99 | R$ 14,177513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 24/11/2023 | R$ 3.722.232,70 | R$ 14,174511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 23/11/2023 | R$ 3.721.481,49 | R$ 14,171651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 22/11/2023 | R$ 3.720.726,87 | R$ 14,168777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 21/11/2023 | R$ 3.719.968,42 | R$ 14,165889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 20/11/2023 | R$ 3.719.212,60 | R$ 14,163010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |