Patrimônio líquido
R$ 41.417.769,86
subclasse
R$ 41.417.769,86
R$ 5.262,73
20/08/2026
-
0
Dias
1
-
Fundo/Casca
MATURITY FIDC MULTISSEGMENTOS
12.377.935/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO FINAXIS S.A.
Gestor
PETRA CAPITAL
Classe
MATURITY FIDC MULTISSEGMENTOS
12.377.935/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JUNIOR
S0000274488
Atualizado: 21/08/2026, 21h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 41.417.769,86 | R$ 5.262,734337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 41.380.480,18 | R$ 5.257,996137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 41.302.610,70 | R$ 5.248,101679 | R$ 0,00 | R$ 40.171,66 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 41.309.303,30 | R$ 5.248,952072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 41.259.595,96 | R$ 5.242,636026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 41.222.088,57 | R$ 5.237,870163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 41.194.450,30 | R$ 5.234,358316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 41.153.325,40 | R$ 5.229,132795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 41.181.950,73 | R$ 5.232,770062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 41.151.558,15 | R$ 5.228,908240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 41.111.298,11 | R$ 5.223,792612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 41.061.357,61 | R$ 5.217,446940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 41.023.575,00 | R$ 5.212,646106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 40.981.941,71 | R$ 5.207,355987 | R$ 0,00 | R$ 172.127,28 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 41.122.000,77 | R$ 5.225,152542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 41.082.374,55 | R$ 5.220,117450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 41.033.608,40 | R$ 5.213,920997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 40.965.974,78 | R$ 5.205,327154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 40.920.919,26 | R$ 5.199,602191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 40.888.962,15 | R$ 5.195,541572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 40.829.430,16 | R$ 5.187,977160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 40.789.855,31 | R$ 5.182,948596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |