Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,00
31/07/2026
R$ 25.000,00
0
Dias
58
-
Fundo/Casca
FIDC MULTISETORIAL MASTER III
12.138.813/0001-21
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
PLURAL
Classe
FIDC MULTISETORIAL MASTER III
12.138.813/0001-21
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC MULTISETORIAL MASTER III SENIOR
S0000274011
Atualizado: 07/08/2026, 11h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 20/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | - | - | - |
| 30/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 29/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 30/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 31/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 27/02/2026 | R$ 158.531,39 | R$ 0,626684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 30/01/2026 | R$ 314.666,70 | R$ 1,243897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 31/12/2025 | R$ 434.159,00 | R$ 1,716258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 28/11/2025 | R$ 534.786,57 | R$ 2,114045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 31/10/2025 | R$ 618.647,97 | R$ 2,445554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 30/09/2025 | R$ 774.023,12 | R$ 3,059762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 29/08/2025 | R$ 905.318,28 | R$ 3,578780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 31/07/2025 | R$ 942.001,26 | R$ 3,723790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 30/06/2025 | R$ 1.115.909,25 | R$ 4,411259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 30/05/2025 | R$ 882.936,47 | R$ 3,490303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 30/04/2025 | R$ 2.913.533,66 | R$ 11,517380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 31/03/2025 | R$ 2.971.786,90 | R$ 11,747659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 28/02/2025 | R$ 3.027.125,84 | R$ 11,966417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 31/01/2025 | R$ 3.690.262,24 | R$ 14,587837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 31/12/2024 | R$ 891.730,08 | R$ 3,525065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 29/11/2024 | R$ 1.039.298,00 | R$ 4,108410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |