Fundos | ANBIMA Data

subclasse

ALPHATRADE FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000272655

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2.939.003,65

07/12/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

ALPHATRADE FIDC

10.355.320/0001-18

FIDC

SINGULARE

KP GESTÃO DE RECURSOS LTDA

ALPHATRADE FIDC

10.355.320/0001-18

NÃO SE APLICA

ALPHATRADE FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1

S0000272655

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/12/2018	R$ 0,00	R$ 2.939.003,654184	R$ 0,00	R$ 25.989.717,81	0
06/12/2018	R$ 26.900.269,37	R$ 2.937.978,037074	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/12/2018	R$ 26.893.163,88	R$ 2.937.201,993783	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/12/2018	R$ 26.886.520,91	R$ 2.936.476,465734	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/12/2018	R$ 26.885.910,70	R$ 2.936.409,820171	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/11/2018	R$ 26.836.225,98	R$ 2.930.983,383204	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/11/2018	R$ 26.834.964,92	R$ 2.930.845,653483	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/11/2018	R$ 26.828.473,50	R$ 2.930.136,677334	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/11/2018	R$ 26.808.977,94	R$ 2.928.007,422556	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/11/2018	R$ 26.786.880,62	R$ 2.925.594,010261	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/11/2018	R$ 26.783.123,25	R$ 2.925.183,640001	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/11/2018	R$ 26.746.134,38	R$ 2.921.143,811024	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/11/2018	R$ 26.730.121,05	R$ 2.919.394,876424	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/11/2018	R$ 26.704.334,08	R$ 2.916.578,490073	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/11/2018	R$ 26.680.138,24	R$ 2.913.935,882836	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/11/2018	R$ 26.655.898,17	R$ 2.911.288,445333	R$ 0,00	R$ 26.070.142,37	2
14/11/2018	R$ 52.660.618,24	R$ 2.907.676,124769	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/11/2018	R$ 57.018.371,73	R$ 3.148.291,146088	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/11/2018	R$ 56.985.968,21	R$ 3.146.501,973370	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/11/2018	R$ 56.953.547,37	R$ 3.144.711,844322	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/11/2018	R$ 56.919.681,04	R$ 3.142.841,901992	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/11/2018	R$ 56.870.003,78	R$ 3.140.098,953131	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.