Patrimônio líquido
R$ 7.099.674,27
subclasse
R$ 7.099.674,27
R$ 20,73
20/08/2026
R$ 25.000,00
30
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
FIDC PREMIUM SOLIS - RESP LIMITADA
13.039.712/0001-66
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC PREMIUM SOLIS - RESP LIMITADA
13.039.712/0001-66
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
S0000272061
Atualizado: 21/08/2026, 18h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.099.674,27 | R$ 20,731513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 7.099.312,91 | R$ 20,730400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 7.126.936,88 | R$ 20,811122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 7.142.998,04 | R$ 20,858000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 7.618.798,03 | R$ 22,247300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 7.635.845,36 | R$ 22,297100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 7.651.475,45 | R$ 22,342800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 7.664.654,38 | R$ 22,381200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 7.676.498,14 | R$ 22,415800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 7.689.845,89 | R$ 22,454853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 7.706.911,96 | R$ 22,504687 | R$ 4.658.042,33 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 3.064.450,36 | R$ 22,619600 | R$ 0,00 | R$ 4.658.042,33 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 7.729.351,78 | R$ 22,639700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 7.735.137,75 | R$ 22,656700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 7.731.148,98 | R$ 22,645000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 7.733.681,80 | R$ 22,652400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 7.718.846,28 | R$ 22,609000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 7.731.325,71 | R$ 22,645500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 7.740.866,36 | R$ 22,673500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 7.748.696,41 | R$ 22,696400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 7.733.925,36 | R$ 22,653100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 7.721.850,41 | R$ 22,617800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |