Fundos | ANBIMA Data

subclasse

LME REC MULT IPCA - FIDC SENIOR

FIDC

FINANCEIRO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ATIVO

S0000268623

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 37.883.668,45

Valor da cota

R$ 0,19

31/07/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

1260

Dias corridos

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

LME REC MULT IPCA - FIDC

12.440.789/0001-80

FIDC

RJI INVESTIMENTOS

GRAPHEN INVESTIMENTOS

LME REC MULT IPCA - FIDC

12.440.789/0001-80

Não

NÃO SE APLICA

LME REC MULT IPCA - FIDC SENIOR

S0000268623

Dados periódicos

Atualizado: 07/08/2026, 06h40

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2026	R$ 37.883.668,45	R$ 0,194061	R$ 0,00	R$ 0,00	70
30/06/2026	R$ 38.442.603,41	R$ 0,196924	R$ 0,00	R$ 0,00	70
29/05/2026	R$ 61.880.951,08	R$ 0,316988	R$ 0,00	R$ 0,00	70
30/04/2026	R$ 62.205.839,97	R$ 0,318652	R$ 0,00	R$ 0,00	70
31/03/2026	R$ 62.510.112,99	R$ 0,320211	R$ 0,00	R$ 0,00	70
27/02/2026	R$ 62.834.662,81	R$ 0,321873	R$ 0,00	R$ 0,00	70
30/01/2026	R$ 63.143.630,65	R$ 0,323456	R$ 0,00	R$ 0,00	70
31/12/2025	R$ 63.448.116,84	R$ 0,325016	R$ 0,00	R$ 0,00	70
28/11/2025	R$ 64.259.105,29	R$ 0,329170	R$ 0,00	R$ 0,00	70
31/10/2025	R$ 64.587.004,36	R$ 0,330850	R$ 0,00	R$ 0,00	70
30/09/2025	R$ 65.387.893,73	R$ 0,334952	R$ 0,00	R$ 0,00	70
29/08/2025	R$ 65.702.738,54	R$ 0,336565	R$ 0,00	R$ 0,00	70
31/07/2025	R$ 66.007.370,34	R$ 0,338126	R$ 0,00	R$ 0,00	70
30/06/2025	R$ 66.353.819,36	R$ 0,339900	R$ 0,00	R$ 0,00	70
30/05/2025	R$ 62.989.131,17	R$ 0,322664	R$ 0,00	R$ 0,00	70
30/04/2025	R$ 63.317.652,31	R$ 0,324347	R$ 0,00	R$ 0,00	70
31/03/2025	R$ 63.580.899,06	R$ 0,325696	R$ 0,00	R$ 0,00	70
28/02/2025	R$ 63.996.397,17	R$ 0,327824	R$ 0,00	R$ 0,00	70
31/01/2025	R$ 65.239.328,98	R$ 0,334191	R$ 0,00	R$ 0,00	70
31/12/2024	R$ 65.516.748,74	R$ 0,335612	R$ 0,00	R$ 0,00	70
29/11/2024	R$ 65.840.937,25	R$ 0,337273	R$ 0,00	R$ 0,00	70
31/10/2024	R$ 66.118.795,31	R$ 0,338696	R$ 0,00	R$ 0,00	70

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.