Patrimônio líquido
R$ 307.328.647,03
subclasse
R$ 307.328.647,03
R$ 13,25
20/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
RED PERFORMANCE FIDC NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.489.344/0001-22
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
REDASSET
Classe
RED PERFORMANCE FIDC NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.489.344/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA
S0000268577
Atualizado: 21/08/2026, 21h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 307.328.647,03 | R$ 13,247311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 305.494.096,48 | R$ 13,168233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 305.686.176,18 | R$ 13,176513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 455.529.741,51 | R$ 19,635476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 454.836.693,31 | R$ 19,605602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 454.618.693,47 | R$ 19,596205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 454.329.243,22 | R$ 19,583729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 455.424.210,93 | R$ 19,630927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 455.374.782,13 | R$ 19,628796 | R$ 0,00 | R$ 80.000.000,05 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 534.923.019,10 | R$ 23,057700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 534.522.777,36 | R$ 23,040447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 533.552.955,70 | R$ 22,998644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 532.729.503,58 | R$ 22,963149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 532.598.119,96 | R$ 22,957486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 531.355.849,04 | R$ 22,903938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 530.743.582,53 | R$ 22,877546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 527.758.645,68 | R$ 22,748882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 523.707.326,16 | R$ 22,574251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 523.903.527,54 | R$ 22,582708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 522.763.147,85 | R$ 22,533552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 515.662.575,05 | R$ 22,227484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 515.627.775,95 | R$ 22,225984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |