Patrimônio líquido
R$ 859.496,11
subclasse
R$ 859.496,11
R$ 4,41
31/07/2026
-
0
Dias
38
-
Fundo/Casca
FIDC MULTISETORIAL MASTER
11.675.457/0001-12
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
PLURAL
Classe
FIDC MULTISETORIAL MASTER
11.675.457/0001-12
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC MULTISETORIAL MASTER SENIOR
S0000261114
Atualizado: 07/08/2026, 11h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 859.496,11 | R$ 4,407672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 30/06/2026 | R$ 953.731,42 | R$ 4,890930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 29/05/2026 | R$ 1.056.694,33 | R$ 5,418945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 30/04/2026 | R$ 1.149.173,92 | R$ 5,893200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 31/03/2026 | R$ 1.233.722,75 | R$ 6,326783 | R$ 0,00 | R$ 3.987.336,80 | 38 |
| 27/02/2026 | R$ 5.293.312,92 | R$ 27,145194 | R$ 0,00 | R$ 202.131,41 | 38 |
| 30/01/2026 | R$ 1.408.958,20 | R$ 7,225427 | R$ 0,00 | R$ 1.167.617,99 | 38 |
| 31/12/2025 | R$ 2.752.720,26 | R$ 14,116514 | R$ 0,00 | R$ 684.792,56 | 38 |
| 28/11/2025 | R$ 1.923.289,27 | R$ 9,863022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 31/10/2025 | R$ 3.762.156,14 | R$ 19,293108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 30/09/2025 | R$ 1.877.809,51 | R$ 9,629792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 29/08/2025 | R$ 1.941.761,82 | R$ 9,957753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 31/07/2025 | R$ 1.980.788,37 | R$ 10,157889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 30/06/2025 | R$ 1.873.725,03 | R$ 9,608846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 30/05/2025 | R$ 1.829.498,88 | R$ 9,382046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 30/04/2025 | R$ 1.448.100,35 | R$ 7,426156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 31/03/2025 | R$ 1.447.701,60 | R$ 7,424111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 28/02/2025 | R$ 1.362.008,46 | R$ 6,984659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 31/01/2025 | R$ 1.362.809,01 | R$ 6,988764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 31/12/2024 | R$ 1.425.183,28 | R$ 7,308632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 29/11/2024 | R$ 1.395.383,89 | R$ 7,155815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 31/10/2024 | R$ 1.426.034,99 | R$ 7,313000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |