Patrimônio líquido
R$ 2.867.406,08
subclasse
R$ 2.867.406,08
R$ 143.370,30
31/07/2026
R$ 25.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
DEL CRED NP FIDC MULTISSETORIAL
11.468.192/0001-81
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
DEL CRED FIDC NP MULTISSETORIAL
11.468.192/0001-81
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR 1
S0000258822
Atualizado: 07/08/2026, 17h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 2.867.406,08 | R$ 143.370,304000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 2.827.852,31 | R$ 141.392,615500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 2.791.852,30 | R$ 139.592,615000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 2.757.782,97 | R$ 137.889,148500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 2.723.587,13 | R$ 136.179,356500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 2.686.087,31 | R$ 134.304,365500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 2.655.617,14 | R$ 132.780,857000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 2.620.505,18 | R$ 131.025,259000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2025 | R$ 2.602.298,86 | R$ 130.114,943000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2025 | R$ 2.600.650,03 | R$ 130.032,501500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2025 | R$ 2.599.002,25 | R$ 129.950,112500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2025 | R$ 2.597.355,50 | R$ 129.867,775000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2025 | R$ 2.595.709,81 | R$ 129.785,490500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2025 | R$ 2.594.065,15 | R$ 129.703,257500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2025 | R$ 2.592.421,54 | R$ 129.621,077000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2025 | R$ 2.590.778,96 | R$ 129.538,948000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2025 | R$ 2.589.137,43 | R$ 129.456,871500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2025 | R$ 2.587.496,94 | R$ 129.374,847000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2025 | R$ 2.585.857,49 | R$ 129.292,874500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 2.584.219,07 | R$ 129.210,953500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2025 | R$ 2.582.581,70 | R$ 129.129,085000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2025 | R$ 2.580.945,36 | R$ 129.047,268000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |