Patrimônio líquido
R$ 0,01
subclasse
R$ 0,01
R$ 22,53
31/08/2020
-
0
Dias
1
-
Fundo/Casca
UPPER FIDC MULTISSETORIAL
11.175.012/0001-73
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANVOX DTVM
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
UPPER FIDC MULTISSETORIAL
11.175.012/0001-73
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
UPPER FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA
S0000258423
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | R$ 0,01 | R$ 22,526345 | R$ 0,00 | R$ 242.690,70 | 1 |
| 28/08/2020 | R$ 242.990,03 | R$ 22,554128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/08/2020 | R$ 245.165,48 | R$ 22,756052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/08/2020 | R$ 246.598,68 | R$ 22,889080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/08/2020 | R$ 233.089,22 | R$ 21,635144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/08/2020 | R$ 123.276,78 | R$ 11,442446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2020 | R$ 131.460,80 | R$ 12,202080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2020 | R$ 138.577,16 | R$ 12,862614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2020 | R$ 148.715,33 | R$ 13,803631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2020 | R$ 152.537,11 | R$ 14,158365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2020 | R$ 161.284,59 | R$ 14,970299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2020 | R$ 29.489,59 | R$ 2,737198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2020 | R$ 39.085,99 | R$ 3,627928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2020 | R$ 47.858,49 | R$ 4,442184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2020 | R$ 58.509,57 | R$ 5,430808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2020 | R$ 70.348,82 | R$ 6,529718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2020 | R$ 77.736,44 | R$ 7,215430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2020 | R$ 81.823,76 | R$ 7,594812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2020 | R$ 92.144,16 | R$ 8,552743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2020 | R$ 99.670,02 | R$ 9,251287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2020 | R$ 107.351,98 | R$ 9,964320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2020 | R$ 111.586,02 | R$ 10,357320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |