Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SL FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 1

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

S0000258415

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 5.526,23

08/02/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

SL FIDC MULTISSETORIAL

11.122.821/0001-17

FIDC

SINGULARE

SOLIS

CLASSE ÚNICA FECHADA DO SL FIDC MULTISSETORIAL

11.122.821/0001-17

Não

NÃO SE APLICA

SL FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 1

S0000258415

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/02/2024	R$ 0,00	R$ 5.526,228000	R$ 0,00	R$ 110.524,56	0
07/02/2024	R$ 110.478,20	R$ 5.523,910000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2024	R$ 110.431,87	R$ 5.521,593500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2024	R$ 110.385,55	R$ 5.519,277500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2024	R$ 110.339,26	R$ 5.516,963000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2024	R$ 110.292,98	R$ 5.514,649000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2024	R$ 110.244,76	R$ 5.512,238000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2024	R$ 110.196,56	R$ 5.509,828000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2024	R$ 110.148,38	R$ 5.507,419000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2024	R$ 110.100,23	R$ 5.505,011500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2024	R$ 110.052,09	R$ 5.502,604500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2024	R$ 110.003,98	R$ 5.500,199000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2024	R$ 109.955,88	R$ 5.497,794000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2024	R$ 109.907,81	R$ 5.495,390500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2024	R$ 109.859,76	R$ 5.492,988000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2024	R$ 109.811,73	R$ 5.490,586500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2024	R$ 109.763,72	R$ 5.488,186000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2024	R$ 109.715,73	R$ 5.485,786500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2024	R$ 109.667,76	R$ 5.483,388000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2024	R$ 109.619,81	R$ 5.480,990500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2024	R$ 109.571,89	R$ 5.478,594500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2024	R$ 109.523,98	R$ 5.476,199000	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.