Patrimônio líquido
R$ 204.716.339,72
subclasse
R$ 204.716.339,72
R$ 222.578,49
17/08/2026
R$ 25.000,00
0
Dias
12
-
Fundo/Casca
MULTI ASSET FIDC
10.841.847/0001-52
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO MULTI ASSET FIDC
10.841.847/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MULTI ASSET FIDC SUBORDINADA
S0000258407
Atualizado: 19/08/2026, 15h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | R$ 204.716.339,72 | R$ 222.578,488348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 14/08/2026 | R$ 206.272.293,93 | R$ 224.270,204488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 13/08/2026 | R$ 205.487.107,53 | R$ 223.416,508089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 12/08/2026 | R$ 205.178.774,34 | R$ 223.081,271852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/08/2026 | R$ 205.160.201,73 | R$ 223.061,078723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/08/2026 | R$ 205.001.301,32 | R$ 222.888,313749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 07/08/2026 | R$ 204.882.418,69 | R$ 222.759,058234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 06/08/2026 | R$ 204.809.672,07 | R$ 222.679,964241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 05/08/2026 | R$ 205.042.132,36 | R$ 222.932,707427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 04/08/2026 | R$ 205.023.545,72 | R$ 222.912,499044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 03/08/2026 | R$ 205.270.040,37 | R$ 223.180,501132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/07/2026 | R$ 207.446.727,85 | R$ 225.547,111485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/07/2026 | R$ 207.052.907,98 | R$ 225.118,929584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/07/2026 | R$ 204.847.693,13 | R$ 222.721,302759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/07/2026 | R$ 203.098.644,91 | R$ 220.819,644545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 27/07/2026 | R$ 200.567.556,95 | R$ 218.067,711149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/07/2026 | R$ 200.612.546,52 | R$ 218.116,626201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/07/2026 | R$ 200.542.593,29 | R$ 218.040,569331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 22/07/2026 | R$ 198.987.489,41 | R$ 216.349,777715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 21/07/2026 | R$ 197.701.550,86 | R$ 214.951,636956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 20/07/2026 | R$ 198.341.516,71 | R$ 215.647,441852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 17/07/2026 | R$ 199.357.625,08 | R$ 216.752,208893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |