Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,00
24/11/2021
-
0
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC MULTISSETORIAL VALOR
10.614.434/0001-35
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
CVPAR INVESTIMENTOS LTDA
Classe
FIDC MULTISSETORIAL VALOR
10.614.434/0001-35
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC MULTISSETORIAL VALOR SUBORDINADA
S0000258377
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2021 | R$ 0,00 | R$ 0,004408 | R$ 0,00 | R$ 2.153.976,80 | 0 |
| 23/11/2021 | R$ 2.162.349,45 | R$ 0,004425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2021 | R$ 2.163.882,42 | R$ 0,004428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2021 | R$ 2.158.979,85 | R$ 0,004418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2021 | R$ 2.158.861,92 | R$ 0,004418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2021 | R$ 2.159.391,69 | R$ 0,004419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2021 | R$ 2.160.545,29 | R$ 0,004421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2021 | R$ 2.151.310,88 | R$ 0,004402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2021 | R$ 2.150.830,97 | R$ 0,004401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2021 | R$ 2.151.083,28 | R$ 0,004402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2021 | R$ 2.152.021,42 | R$ 0,004404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2021 | R$ 2.151.905,38 | R$ 0,004404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2021 | R$ 2.149.722,18 | R$ 0,004399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2021 | R$ 2.154.882,70 | R$ 0,004410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2021 | R$ 2.157.634,97 | R$ 0,004415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2021 | R$ 2.176.576,37 | R$ 0,004454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 2.172.033,85 | R$ 0,004445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2021 | R$ 2.169.944,33 | R$ 0,004441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2021 | R$ 2.172.949,08 | R$ 0,004447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2021 | R$ 2.171.219,39 | R$ 0,004443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2021 | R$ 2.171.842,82 | R$ 0,004444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2021 | R$ 2.166.735,56 | R$ 0,004434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |