Fundos | ANBIMA Data

subclasse

ALFA FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

S0000258326

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 39.291.382,73

Valor da cota

R$ 143.362,38

20/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FLUXASSET FIDC MULTISSETORIAL

11.261.368/0001-20

FIDC

SINGULARE

SOLIS

CLASSE ÚNICA FECHADA DO FLUXASSET FIDC MULTISSETORIAL

11.261.368/0001-20

Não

NÃO SE APLICA

ALFA FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA

S0000258326

Dados periódicos

Atualizado: 21/08/2026, 19h01

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2026	R$ 39.291.382,73	R$ 143.362,383898	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/08/2026	R$ 39.274.343,30	R$ 143.300,212166	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/08/2026	R$ 39.293.487,32	R$ 143.370,062911	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/08/2026	R$ 39.264.595,12	R$ 143.264,644002	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/08/2026	R$ 39.308.521,67	R$ 143.424,918711	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/08/2026	R$ 39.245.594,86	R$ 143.195,317794	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/08/2026	R$ 39.210.972,02	R$ 143.068,989512	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/08/2026	R$ 39.081.046,80	R$ 142.594,931641	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/08/2026	R$ 39.078.879,67	R$ 142.587,024438	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/08/2026	R$ 39.013.748,40	R$ 142.349,380113	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/08/2026	R$ 38.880.138,61	R$ 141.861,878359	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/08/2026	R$ 38.855.782,06	R$ 141.773,008667	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/08/2026	R$ 38.854.020,50	R$ 141.766,581267	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/08/2026	R$ 38.813.631,47	R$ 141.619,213900	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/07/2026	R$ 39.038.855,80	R$ 142.440,989430	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/07/2026	R$ 39.023.524,72	R$ 142.385,050951	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/07/2026	R$ 38.936.449,66	R$ 142.067,340366	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/07/2026	R$ 38.925.640,80	R$ 142.027,902102	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/07/2026	R$ 38.871.449,22	R$ 141.830,173400	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/07/2026	R$ 38.884.850,76	R$ 141.879,071570	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/07/2026	R$ 38.854.704,57	R$ 141.769,077232	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/07/2026	R$ 38.846.117,79	R$ 141.737,746666	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.