Patrimônio líquido
R$ 2.124.939,16
subclasse
R$ 2.124.939,16
R$ 53.123,48
21/08/2026
R$ 25.000,00
0
Dias
1
-
Fundo/Casca
FLUXASSET FIDC MULTISSETORIAL
11.261.368/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
SOLIS
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO FLUXASSET FIDC MULTISSETORIAL
11.261.368/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ALFA FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 1
S0000258318
Atualizado: 21/08/2026, 09h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 2.124.939,16 | R$ 53.123,479000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 2.123.403,42 | R$ 53.085,085500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.121.868,79 | R$ 53.046,719750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.120.335,26 | R$ 53.008,381500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.118.802,85 | R$ 52.970,071250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.117.271,54 | R$ 52.931,788500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.115.741,34 | R$ 52.893,533500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.114.212,24 | R$ 52.855,306000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.112.684,25 | R$ 52.817,106250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.111.157,37 | R$ 52.778,934250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.109.631,58 | R$ 52.740,789500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.108.106,90 | R$ 52.702,672500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.106.557,67 | R$ 52.663,941750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.105.009,58 | R$ 52.625,239500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.103.462,62 | R$ 52.586,565500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.101.916,80 | R$ 52.547,920000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.100.372,12 | R$ 52.509,303000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.098.828,57 | R$ 52.470,714250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.097.286,16 | R$ 52.432,154000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.095.744,88 | R$ 52.393,622000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.094.204,73 | R$ 52.355,118250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.092.665,71 | R$ 52.316,642750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |