Patrimônio líquido
R$ 11.765.198,19
subclasse
R$ 11.765.198,19
R$ 22.217.350.939,48
20/08/2026
R$ 100.000,00
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
FIDC NP EXODUS INSTITUCIONAL – RESP LIMITADA
11.629.795/0001-18
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
NOVA S R M
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO FIDC NP EXODUS INSTITUCIONAL – RESP LIMITADA
11.629.795/0001-18
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC NP EXODUS INSTITUCIONAL SUBORDINADA
S0000257291
Atualizado: 21/08/2026, 12h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.765.198,19 | R$ 22.217.350.939,476910 | R$ 0,00 | R$ 700.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 12.790.990,55 | R$ 22.798.307.726,584080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 12.914.552,43 | R$ 23.018.541.003,475620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 12.436.051,38 | R$ 22.165.673.968,452000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 13.013.600,01 | R$ 23.195.080.670,172000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 12.963.288,24 | R$ 23.105.406.363,069241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 12.942.038,23 | R$ 23.067.530.933,071920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 13.140.552,47 | R$ 23.421.357.223,063900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 13.058.251,00 | R$ 23.274.665.359,593620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 12.566.231,91 | R$ 22.397.704.144,015690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 12.203.473,62 | R$ 21.751.133.802,691380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 12.144.598,73 | R$ 21.646.196.827,377240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 12.172.043,44 | R$ 21.695.113.519,294180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 12.210.893,34 | R$ 21.764.358.506,371980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 12.125.298,71 | R$ 21.611.797.005,614480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 12.060.113,51 | R$ 21.495.612.708,314770 | R$ 0,00 | R$ 2.988.643,16 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 14.986.808,97 | R$ 21.407.280.553,651000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 15.551.140,38 | R$ 22.213.376.157,010630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 15.475.929,67 | R$ 22.105.944.563,478460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 15.549.904,74 | R$ 22.211.611.158,724720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 15.560.106,13 | R$ 22.226.182.907,667702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 15.802.224,59 | R$ 22.572.026.896,926070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |