Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC VALE NP MULT SUBORDINADA

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000256986

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 776.320,33

15/06/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC VALE NP MULT

11.278.761/0001-26

FIDC

SINGULARE

TERCON ASSET MANAGEMENT

FIDC VALE NP MULT

11.278.761/0001-26

NÃO SE APLICA

FIDC VALE NP MULT SUBORDINADA

S0000256986

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/06/2018	R$ 0,00	R$ 776.320,330000	R$ 0,00	R$ 6.045.747,07	0
14/06/2018	R$ 6.047.190,14	R$ 776.505,640200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2018	R$ 6.045.957,62	R$ 776.347,375200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2018	R$ 6.044.089,44	R$ 776.107,486500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2018	R$ 6.044.632,00	R$ 776.177,155400	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2018	R$ 6.031.254,79	R$ 774.459,418900	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2018	R$ 6.028.719,00	R$ 774.133,804000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2018	R$ 6.027.633,85	R$ 773.994,462400	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2018	R$ 7.625.672,60	R$ 979.194,906600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2018	R$ 7.624.349,84	R$ 979.025,054100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2018	R$ 6.191.491,93	R$ 795.035,097900	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2018	R$ 6.207.770,06	R$ 797.125,334760	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2018	R$ 6.205.369,76	R$ 796.817,117812	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2018	R$ 6.203.862,05	R$ 796.623,516273	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2018	R$ 6.196.164,07	R$ 795.635,036541	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2018	R$ 6.194.669,31	R$ 795.443,097881	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2018	R$ 6.195.805,73	R$ 795.589,022934	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2018	R$ 6.195.245,37	R$ 795.517,068408	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2018	R$ 5.255.584,84	R$ 674.857,442278	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2018	R$ 5.256.134,22	R$ 674.927,986888	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2018	R$ 5.258.086,98	R$ 675.178,736264	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2018	R$ 5.357.426,87	R$ 687.934,740804	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.